Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Zhiguang Electric Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 336 | 372 | 1 | 49 | 116 | 163 | 225 | 123 | 248 | -27 | 68 | -7 | 3 | 164 | 110 | 218 | 385 | 314 | 441 | 171 |
| Ændring (%) | 10,58 | -99,81 | 6.740,76 | 137,23 | 40,00 | 38,14 | -45,39 | 101,56 | -110,78 | -356,21 | -109,93 | -144,61 | 5.322,11 | -32,88 | 97,54 | 76,54 | -18,36 | 40,31 | -61,28 | |
| % af pengestrømmen | -186,21 | -727,91 | -0,87 | -499,29 | 41,76 | 57,55 | 95,29 | 54,95 | -111,70 | 12,53 | 225,66 | -2,10 | 0,92 | 95,21 | 98,66 | -61,37 | -125,30 | -161,82 | -116,21 | -191,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -276 | -343 | -190 | -64 | 311 | 349 | 127 | 136 | -414 | -393 | -739 | -904 | -1.201 | -1.270 | -921 | -948 | -796 | -679 | -719 | -681 |
| Ændring (%) | 24,11 | -44,48 | -66,23 | -583,76 | 12,13 | -63,59 | 7,14 | -404,21 | -5,09 | 88,15 | 22,27 | 32,85 | 5,81 | -27,47 | 2,88 | -16,02 | -14,67 | 5,91 | -5,36 | |
| % af pengestrømmen | 153,08 | 671,57 | 230,01 | 653,89 | 111,53 | 123,11 | 53,72 | 60,79 | 186,50 | 184,15 | -2.435,93 | -278,72 | -363,18 | -735,45 | -823,59 | 266,79 | 259,11 | 349,77 | 189,60 | 762,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -240 | -80 | 107 | 5 | -149 | -228 | -116 | -35 | -56 | 206 | 701 | 1.235 | 1.528 | 1.279 | 923 | 375 | 104 | 171 | -101 | 421 |
| Ændring (%) | -66,78 | -233,91 | -94,98 | -2.868,71 | 53,75 | -49,30 | -69,59 | 58,75 | -468,71 | 239,90 | 76,15 | 23,76 | -16,33 | -27,82 | -59,42 | -72,27 | 64,46 | -159,11 | -516,93 | |
| % af pengestrømmen | 133,13 | 156,34 | -129,15 | -54,59 | -53,30 | -80,66 | -49,01 | -15,74 | 25,20 | -96,68 | 2.310,27 | 380,82 | 462,26 | 740,24 | 824,90 | -105,41 | -33,81 | -87,95 | 26,61 | -471,66 |
| Cash Flow | -180 | -51 | -83 | -10 | 279 | 283 | 236 | 224 | -222 | -213 | 30 | 324 | 331 | 173 | 112 | -355 | -307 | -194 | -379 | -89 |
| Ændring (%) | -71,71 | 62,11 | -88,12 | -2.936,13 | 1,59 | -16,56 | -5,31 | -199,16 | -3,88 | -114,22 | 968,60 | 1,96 | -47,75 | -35,23 | -417,58 | -13,53 | -36,78 | 95,38 | -76,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
