Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 390 | 356 | 196 | 175 | -56 | -148 | 44 | -128 | -257 | -228 | 69 | 140 | 466 | 582 | 718 | 747 | 678 | 721 | 395 | 386 |
| Ændring (%) | -8,73 | -44,87 | -10,85 | -132,11 | 163,10 | -129,76 | -391,43 | 100,51 | -11,35 | -130,22 | 104,10 | 231,86 | 24,85 | 23,43 | 4,01 | -9,19 | 6,32 | -45,20 | -2,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.707,35 | 1.504,75 | 633,81 | 132,75 | -50,20 | -262,86 | 121,74 | 254,40 | 698,16 | -4.963,43 | 1.901,31 | -2.041,22 | -1.065,10 | 2.630,48 | 310,57 | -3.647,57 | 354,85 | 585,79 | -345,27 | 300,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 171 | 69 | 42 | -27 | -237 | -232 | -327 | -349 | -386 | -403 | -321 | -252 | -164 | -67 | -143 | -322 | -50 | -58 | -15 | 182 |
| Ændring (%) | -59,88 | -39,32 | -164,98 | 777,25 | -2,29 | 41,09 | 6,68 | 10,57 | 4,38 | -20,31 | -21,60 | -34,67 | -59,26 | 113,45 | 125,20 | -84,55 | 16,00 | -74,34 | -1.327,36 | |
| % af pengestrømmen | 749,12 | 290,20 | 134,53 | -20,54 | -212,15 | -412,58 | -906,05 | 693,05 | 1.048,86 | -8.779,82 | -8.868,14 | 3.657,29 | 375,68 | -302,76 | -61,82 | 1.572,04 | -26,02 | -46,87 | 12,94 | 141,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -537 | -400 | -206 | -17 | 403 | 428 | 312 | 423 | 598 | 636 | 257 | 105 | -341 | -490 | -328 | -432 | -431 | -533 | -502 | -443 |
| Ændring (%) | -25,54 | -48,58 | -91,60 | -2.437,62 | 6,05 | -27,10 | 35,50 | 41,57 | 6,37 | -59,63 | -59,14 | -425,30 | 43,63 | -33,20 | 31,80 | -0,16 | 23,71 | -5,87 | -11,79 | |
| % af pengestrømmen | -2.351,84 | -1.691,09 | -664,33 | -13,10 | 360,70 | 761,29 | 863,79 | -839,21 | -1.626,04 | 13.870,45 | 7.097,91 | -1.525,42 | 780,23 | -2.216,72 | -141,63 | 2.107,90 | -225,44 | -433,03 | 438,45 | -344,72 |
| Cash Flow | 23 | 24 | 31 | 132 | 112 | 56 | 36 | -50 | -37 | 5 | 4 | -7 | -44 | 22 | 231 | -20 | 191 | 123 | -114 | 128 |
| Ændring (%) | 3,55 | 30,90 | 325,67 | -15,08 | -49,75 | -35,75 | -239,47 | -26,94 | -112,47 | -21,11 | -290,11 | 535,99 | -150,55 | 945,46 | -108,86 | -1.033,50 | -35,60 | -192,97 | -212,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
