Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hongbaoli Group Corporation, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 303 | -95 | -250 | -201 | 96 | 326 | 565 | 668 | 691 | 444 | 524 | 164 | -157 | 93 | 3 | 196 | 354 | 245 | 253 | 263 |
| Ændring (%) | -131,36 | 163,45 | -19,55 | -147,89 | 238,47 | 73,40 | 18,24 | 3,35 | -35,75 | 17,99 | -68,62 | -195,84 | -158,85 | -97,15 | 7.319,04 | 80,33 | -30,58 | 3,13 | 4,00 | |
| % af pengestrømmen | 339,99 | 116,96 | -467,69 | -88,00 | 14,23 | 72,83 | 57,76 | 80,69 | 269,89 | 2.177,84 | -81,66 | -35,11 | 24,51 | -60,09 | 1,51 | 454,40 | 503,42 | -462,84 | -396,65 | -148,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -124 | -156 | -24 | -91 | -71 | -453 | -445 | -709 | -680 | -194 | -123 | 72 | 56 | -162 | -151 | -269 | -270 | -224 | -395 | -913 |
| Ændring (%) | 25,95 | -84,68 | 281,91 | -22,14 | 538,59 | -1,89 | 59,45 | -4,07 | -71,52 | -36,23 | -157,94 | -21,37 | -387,65 | -6,97 | 78,78 | 0,37 | -17,22 | 76,41 | 131,28 | |
| % af pengestrømmen | -138,87 | 191,88 | -44,63 | -39,87 | -10,48 | -101,23 | -45,42 | -85,56 | -265,66 | -950,24 | 19,26 | -15,29 | -8,76 | 104,93 | -85,96 | -623,67 | -384,60 | 421,66 | 618,13 | 514,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | 173 | 333 | 528 | 653 | 582 | 866 | 871 | 247 | -278 | -1.093 | -750 | -588 | -86 | 324 | 116 | -13 | -84 | 68 | 460 |
| Ændring (%) | -313,36 | 93,17 | 58,31 | 23,79 | -10,95 | 48,98 | 0,51 | -71,61 | -212,66 | 292,41 | -31,39 | -21,54 | -85,47 | -478,51 | -64,21 | -110,87 | 566,46 | -181,15 | 574,97 | |
| % af pengestrømmen | -90,81 | -212,57 | 623,27 | 230,78 | 96,47 | 129,92 | 88,51 | 105,11 | 96,57 | -1.366,46 | 170,41 | 160,20 | 91,54 | 55,44 | 184,77 | 268,39 | -17,93 | 158,23 | -106,70 | -259,01 |
| Cash Flow | 89 | -81 | 53 | 229 | 677 | 448 | 979 | 828 | 256 | 20 | -641 | -468 | -643 | -154 | 175 | 43 | 70 | -53 | -64 | -177 |
| Ændring (%) | -191,15 | -165,88 | 327,53 | 196,15 | -33,87 | 118,67 | -15,36 | -69,10 | -92,04 | -3.246,68 | -27,02 | 37,30 | -76,00 | -213,57 | -75,36 | 62,77 | -175,50 | 20,34 | 178,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
