Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hainan Development HoldingsNanhai Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | -72 | 51 | -121 | -38 | -60 | -10 | 67 | -3 | -82 | 138 | 55 | 135 | 34 | -71 | -2 | -102 | 93 | -188 |
| Ændring (%) | -179,03 | -170,53 | -337,50 | -68,51 | 58,27 | -82,79 | -748,87 | -104,75 | 2.463,01 | -268,56 | -60,02 | 144,28 | -75,08 | -310,84 | -96,56 | 4.061,74 | -191,32 | -302,21 | |
| % af pengestrømmen | -49,97 | 18,39 | -333,38 | 78,53 | -7,15 | -39,90 | -8,35 | 38,04 | 0,72 | 109,56 | 67,98 | 34,99 | 217,39 | 147,26 | 279,46 | 2,87 | -71,72 | 20,69 | 123,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -107 | -34 | -31 | -42 | 38 | -35 | -37 | -45 | 19 | 104 | 109 | 106 | 51 | -21 | -22 | -9 | 78 | 55 |
| Ændring (%) | 219,48 | -68,20 | -9,50 | 37,08 | -189,33 | -192,49 | 5,74 | 20,87 | -141,37 | 460,01 | 5,38 | -2,77 | -51,99 | -140,29 | 7,49 | -59,06 | -957,46 | -29,39 | |
| % af pengestrømmen | 18,35 | 27,30 | 223,14 | 20,03 | -7,94 | 25,01 | -28,10 | -20,87 | 10,01 | -24,71 | 50,94 | 69,12 | 170,92 | 223,08 | 80,91 | 25,90 | -6,38 | 17,27 | -36,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -234 | -210 | -29 | 2 | 612 | 169 | 163 | 140 | -404 | -13 | -40 | -9 | -180 | -62 | 65 | -62 | 252 | 278 | -17 |
| Ændring (%) | -10,44 | -86,20 | -107,67 | 27.464,67 | -72,34 | -3,74 | -14,13 | -388,33 | -96,77 | 208,32 | -77,14 | 1.853,16 | -65,31 | -203,78 | -196,45 | -503,41 | 10,35 | -106,21 | |
| % af pengestrømmen | 127,92 | 53,36 | 189,28 | -1,44 | 114,68 | 111,90 | 130,90 | 78,95 | 90,28 | 17,43 | -19,78 | -5,82 | -289,21 | -272,78 | -254,81 | 73,20 | 177,52 | 61,88 | 11,38 |
| Cash Flow | -183 | -393 | -15 | -154 | 534 | 151 | 125 | 177 | -447 | -75 | 203 | 158 | 62 | 23 | -25 | -85 | 142 | 449 | -152 |
| Ændring (%) | 114,72 | -96,11 | 908,24 | -446,02 | -71,65 | -17,71 | 42,37 | -352,14 | -83,25 | -371,68 | -22,33 | -60,68 | -63,22 | -211,10 | 235,74 | -266,35 | 216,58 | -133,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
