Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 198 | 193 | -78 | -82 | -220 | -320 | -143 | -215 | -172 | -108 | -218 | -134 | -170 | 33 | 114 | 115 | 180 | -92 | -320 | -685 |
| Ændring (%) | -2,55 | -140,31 | 5,43 | 168,66 | 45,33 | -55,32 | 50,67 | -20,34 | -37,14 | 101,68 | -38,31 | 26,35 | -119,65 | 240,90 | 1,11 | 56,90 | -151,00 | 247,89 | 114,06 | |
| % af pengestrømmen | 740,06 | -387,40 | 107,70 | 2.534,48 | 311,53 | -768,01 | -15,24 | -90,40 | 169,14 | 81,69 | 23,60 | 62,15 | -175,56 | 70,01 | 77,93 | 1.437,85 | 380,89 | -70,24 | 502,10 | -1.112,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -53 | -149 | -144 | -143 | -146 | -178 | -181 | -266 | -265 | -313 | -316 | -278 | -288 | -180 | -185 | -157 | -150 | -161 | -162 |
| Ændring (%) | 86,79 | 180,59 | -3,18 | -0,36 | 1,45 | 22,66 | 1,66 | 46,65 | -0,28 | 18,09 | 0,94 | -12,27 | 3,67 | -37,41 | 2,96 | -15,10 | -4,88 | 7,22 | 0,85 | |
| % af pengestrømmen | -106,08 | 106,44 | 205,96 | 4.451,14 | 202,92 | -349,22 | -19,03 | -76,14 | 262,24 | 200,92 | 33,99 | 146,45 | -287,24 | -604,14 | -123,47 | -2.319,75 | -332,51 | -114,36 | 251,95 | -263,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -139 | -195 | 147 | 218 | 277 | 492 | 1.255 | 634 | 339 | 247 | -407 | 215 | 526 | 286 | 199 | 64 | 9 | 357 | 412 | 908 |
| Ændring (%) | 40,15 | -175,39 | 48,20 | 27,04 | 77,51 | 155,20 | -49,45 | -46,62 | -27,19 | -265,08 | -152,94 | 144,20 | -45,69 | -30,25 | -67,73 | -85,99 | 3.864,73 | 15,41 | 120,28 | |
| % af pengestrømmen | -520,73 | 392,03 | -203,83 | -6.742,88 | -391,92 | 1.180,15 | 133,80 | 266,19 | -333,72 | -186,67 | 44,15 | -99,77 | 544,69 | 600,22 | 136,69 | 804,90 | 19,03 | 272,88 | -647,14 | 1.476,15 |
| Cash Flow | 27 | -50 | -72 | -3 | -71 | 42 | 938 | 238 | -101 | -132 | -922 | -216 | 97 | 48 | 146 | 8 | 47 | 131 | -64 | 62 |
| Ændring (%) | -286,16 | 45,00 | -95,52 | 2.085,74 | -158,95 | 2.151,01 | -74,59 | -142,58 | 30,16 | 598,01 | -76,57 | -144,73 | -50,71 | 206,26 | -94,52 | 492,29 | 176,56 | -148,67 | -196,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
