Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 175 | 216 | 76 | 81 | 49 | -226 | -43 | -19 | -87 | 63 | 16 | 154 | 164 | 67 | 102 | 62 | 48 | 319 | 249 |
| Ændring (%) | 29,15 | 23,48 | -64,63 | 6,50 | -39,72 | -560,29 | -81,14 | -55,58 | 358,43 | -173,22 | -75,17 | 874,53 | 6,65 | -59,00 | 52,33 | -39,81 | -21,51 | 559,32 | -21,89 | |
| % af pengestrømmen | -11,71 | -15,49 | -45,32 | -13,28 | -11,23 | -5,94 | 57,28 | 10,56 | 3,45 | 9,58 | -20,95 | -4,71 | 35,53 | 23,68 | 16,09 | 8,47 | 5,85 | 4,08 | 22,51 | 24,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.196 | -1.173 | -731 | -689 | -760 | -860 | -78 | -271 | -569 | -857 | -407 | -389 | 321 | 605 | 396 | 1.123 | 922 | 1.050 | 1.152 | 859 |
| Ændring (%) | -1,91 | -37,71 | -5,67 | 10,25 | 13,21 | -90,90 | 246,26 | 110,01 | 50,65 | -52,51 | -4,36 | -182,36 | 88,85 | -34,55 | 183,41 | -17,92 | 13,87 | 9,76 | -25,47 | |
| % af pengestrømmen | 103,46 | 103,94 | 153,40 | 119,92 | 104,96 | 104,22 | 19,87 | 67,25 | 103,79 | 94,79 | 134,40 | 116,28 | 74,21 | 87,56 | 95,00 | 93,00 | 87,65 | 88,55 | 81,44 | 83,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -69 | 128 | 127 | 44 | 75 | -181 | -181 | -51 | -52 | -68 | -70 | -151 | -187 | -71 | -42 | 44 | 63 | -65 | -92 |
| Ændring (%) | 101,65 | -283,93 | -0,28 | -65,63 | 71,41 | -341,67 | -0,32 | -71,49 | 0,24 | 32,02 | 2,93 | 115,23 | 23,58 | -61,90 | -40,23 | -202,46 | 43,74 | -203,12 | 42,29 | |
| % af pengestrømmen | 2,98 | 6,15 | -26,80 | -22,14 | -6,04 | -9,08 | 46,00 | 44,83 | 9,39 | 5,71 | 22,50 | 20,95 | -34,94 | -26,98 | -17,04 | -3,52 | 4,14 | 5,28 | -4,56 | -8,96 |
| Cash Flow | -1.156 | -1.129 | -476 | -575 | -724 | -825 | -394 | -403 | -548 | -904 | -303 | -335 | 432 | 692 | 417 | 1.208 | 1.052 | 1.185 | 1.415 | 1.024 |
| Ændring (%) | -2,36 | -57,80 | 20,67 | 25,96 | 14,01 | -52,28 | 2,29 | 36,06 | 64,96 | -66,51 | 10,54 | -229,05 | 60,06 | -39,68 | 189,52 | -12,92 | 12,71 | 19,35 | -27,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
