Pengestrømsopgørelse (TTM)
GRG Banking Equipment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.530 | 1.238 | 1.591 | 1.308 | 1.290 | 1.260 | 1.738 | 1.795 | 1.597 | 1.543 | 1.503 | 1.478 | 1.345 | 1.253 | 1.267 | 1.207 | 1.480 | 1.906 | 1.700 | 1.325 |
| Ændring (%) | -19,09 | 28,53 | -17,79 | -1,41 | -2,26 | 37,90 | 3,27 | -11,04 | -3,39 | -2,60 | -1,60 | -9,05 | -6,80 | 1,07 | -4,68 | 22,61 | 28,79 | -10,81 | -22,10 | |
| % af pengestrømmen | 73,96 | 109,96 | -753,08 | -197,05 | 160,56 | -233,13 | 165,07 | 238,16 | -1.309,40 | 133,37 | 324,48 | 148,22 | 231,69 | -630,08 | -680,73 | -96,65 | -219,96 | -385,38 | -386,84 | -189,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 648 | -61 | -1.680 | -1.424 | -1.330 | -2.894 | -1.419 | -1.543 | -1.149 | 430 | -310 | -386 | -1.450 | -2.023 | -1.839 | -1.933 | -1.361 | -1.497 | -1.660 | -1.765 |
| Ændring (%) | -109,40 | 2.657,33 | -15,22 | -6,63 | 117,61 | -50,96 | 8,71 | -25,53 | -137,46 | -172,08 | 24,34 | 275,85 | 39,59 | -9,11 | 5,08 | -29,58 | 10,00 | 10,88 | 6,33 | |
| % af pengestrømmen | 31,34 | -5,41 | 795,08 | 214,55 | -165,55 | 535,19 | -134,78 | -204,70 | 942,17 | 37,21 | -66,99 | -38,67 | -249,78 | 1.017,34 | 988,47 | 154,70 | 202,23 | 302,61 | 377,60 | 252,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -23 | -96 | -495 | 874 | 1.123 | 743 | 504 | -580 | -815 | -731 | -96 | 705 | 589 | 387 | -527 | -813 | -938 | -477 | -241 |
| Ændring (%) | -64,19 | 318,40 | 418,06 | -276,59 | 28,45 | -33,86 | -32,14 | -215,08 | 40,58 | -10,38 | -86,84 | -833,21 | -16,45 | -34,31 | -236,12 | 54,33 | 15,44 | -49,21 | -49,33 | |
| % af pengestrømmen | -3,08 | -2,03 | 45,23 | 74,57 | 108,84 | -207,69 | 70,53 | 66,87 | 475,59 | -70,49 | -157,79 | -9,64 | 121,46 | -296,10 | -207,92 | 42,15 | 120,76 | 189,65 | 108,40 | 34,54 |
| Cash Flow | 2.069 | 1.126 | -211 | -664 | 803 | -541 | 1.053 | 754 | -122 | 1.157 | 463 | 997 | 580 | -199 | -186 | -1.249 | -673 | -495 | -440 | -699 |
| Ændring (%) | -45,58 | -118,77 | 214,19 | -221,00 | -167,31 | -294,75 | -28,42 | -116,18 | -1.048,51 | -59,97 | 115,40 | -41,82 | -134,27 | -6,45 | 571,41 | -46,13 | -26,49 | -11,14 | 59,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
