Pengestrømsopgørelse (TTM)
CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 509 | 718 | 729 | 1.177 | 1.255 | 1.507 | 1.636 | 1.647 | 1.524 | 930 | 721 | 90 | -115 | -337 | -498 | -472 | -142 | 343 | 589 | 907 |
| Ændring (%) | 41,11 | 1,53 | 61,39 | 6,65 | 20,13 | 8,51 | 0,68 | -7,48 | -38,95 | -22,50 | -87,50 | -227,89 | 192,66 | 47,78 | -5,30 | -69,95 | -341,84 | 71,84 | 53,96 | |
| % af pengestrømmen | 30,17 | 63,57 | 57,27 | 60,78 | -933,13 | 84,13 | 109,46 | 291,63 | 137,20 | 16.805,49 | 16,05 | 1,46 | -2,21 | -8,99 | 90,25 | 18,48 | 6,13 | -248,99 | -117,45 | 173,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 74 | -845 | -851 | -1.031 | -1.581 | -463 | -856 | -1.570 | -809 | -792 | -2.073 | -114 | -950 | -1.934 | -636 | -1.976 | -1.702 | -802 | -680 | -400 |
| Ændring (%) | -1.248,95 | 0,77 | 21,05 | 53,37 | -70,69 | 84,87 | 83,27 | -48,49 | -2,00 | 161,66 | -94,52 | 736,19 | 103,50 | -67,13 | 210,84 | -13,87 | -52,89 | -15,15 | -41,24 | |
| % af pengestrømmen | 4,36 | -74,80 | -66,88 | -53,24 | 1.175,42 | -25,85 | -57,31 | -277,93 | -72,81 | -14.316,93 | -46,16 | -1,85 | -18,20 | -51,56 | 115,13 | 77,37 | 73,59 | 582,10 | 135,57 | -76,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.110 | 1.268 | 1.410 | 1.803 | 196 | 745 | 705 | 475 | 390 | -136 | 5.847 | 6.164 | 6.304 | 6.017 | 568 | -116 | -515 | 295 | -430 | 3 |
| Ændring (%) | 14,25 | 11,20 | 27,85 | -89,15 | 280,75 | -5,36 | -32,56 | -17,89 | -134,96 | -4.384,91 | 5,41 | 2,27 | -4,55 | -90,56 | -120,44 | 343,22 | -157,38 | -245,67 | -100,64 | |
| % af pengestrømmen | 65,82 | 112,27 | 110,78 | 93,13 | -145,44 | 41,56 | 47,16 | 84,17 | 35,15 | -2.465,69 | 130,18 | 100,25 | 120,72 | 160,43 | -102,93 | 4,55 | 22,26 | -214,47 | 85,76 | 0,53 |
| Cash Flow | 1.686 | 1.130 | 1.273 | 1.936 | -134 | 1.792 | 1.494 | 565 | 1.111 | 6 | 4.492 | 6.149 | 5.222 | 3.751 | -552 | -2.553 | -2.312 | -138 | -502 | 524 |
| Ændring (%) | -33,02 | 12,70 | 52,08 | -106,95 | -1.432,39 | -16,60 | -62,21 | 96,65 | -99,50 | 81.056,79 | 36,89 | -15,07 | -28,18 | -114,72 | 362,52 | -9,43 | -94,05 | 264,31 | -204,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
