Pengestrømsopgørelse (TTM)
East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 548 | 378 | 813 | 772 | 211 | 683 | 822 | 1.174 | 800 | 438 | -85 | -32 | 233 | 512 | 977 | 549 | 911 | 593 | 106 | 386 |
| Ændring (%) | -31,05 | 115,32 | -5,00 | -72,72 | 224,08 | 20,37 | 42,80 | -31,88 | -45,26 | -119,52 | -62,40 | -823,67 | 120,18 | 90,72 | -43,75 | 65,90 | -34,96 | -82,11 | 263,93 | |
| % af pengestrømmen | 147,72 | 131,54 | 116,26 | 110,66 | 169,22 | 151,60 | 141,83 | 135,28 | 181,76 | 42,52 | -26,64 | -9,65 | 39,13 | -330,35 | 160,93 | 342,76 | 100,73 | 102,26 | -341,28 | 210,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96 | 2 | -8 | 10 | -224 | -463 | -553 | -662 | -488 | -307 | -421 | -423 | -439 | -637 | -507 | -748 | -651 | -740 | -905 | -651 |
| Ændring (%) | -101,71 | -600,79 | -225,94 | -2.273,32 | 107,29 | 19,27 | 19,69 | -26,27 | -36,98 | 36,86 | 0,54 | 3,88 | 45,05 | -20,42 | 47,50 | -13,05 | 13,77 | 22,31 | -28,14 | |
| % af pengestrømmen | -25,77 | 0,57 | -1,17 | 1,47 | -179,50 | -102,86 | -95,35 | -76,23 | -110,86 | -29,86 | -131,13 | -127,06 | -73,93 | 411,25 | -83,59 | -466,84 | -71,90 | -127,68 | 2.913,03 | -354,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -80 | -80 | -95 | -69 | 152 | 251 | 335 | 365 | 126 | 882 | 812 | 785 | 820 | -24 | 140 | 359 | 638 | 723 | 765 | 447 |
| Ændring (%) | 0,47 | 18,65 | -27,51 | -321,15 | 65,32 | 33,15 | 8,86 | -65,44 | 600,39 | -8,04 | -3,27 | 4,45 | -102,92 | -685,43 | 156,58 | 77,56 | 13,35 | 5,78 | -41,56 | |
| % af pengestrømmen | -21,47 | -27,86 | -13,57 | -9,85 | 122,14 | 55,82 | 57,77 | 42,01 | 28,64 | 85,71 | 252,94 | 235,81 | 137,96 | 15,43 | 23,07 | 224,18 | 70,51 | 124,74 | -2.461,20 | 243,23 |
| Cash Flow | 371 | 287 | 699 | 698 | 125 | 451 | 580 | 868 | 440 | 1.030 | 321 | 333 | 594 | -155 | 607 | 160 | 905 | 580 | -31 | 184 |
| Ændring (%) | -22,58 | 143,64 | -0,19 | -82,16 | 261,73 | 28,66 | 49,72 | -49,30 | 134,00 | -68,84 | 3,76 | 78,53 | -126,08 | -491,52 | -73,59 | 464,54 | -35,93 | -105,36 | -691,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
