Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -120 | -446 | -440 | -613 | -665 | -427 | -1.170 | -1.388 | -990 | -889 | -1.902 | -1.011 | -1.093 | -1.196 | 1.088 | 637 | -241 | -1.178 | -367 |
| Ændring (%) | 270,86 | -1,32 | 39,29 | 8,46 | -35,80 | 173,92 | 18,64 | -28,70 | -10,21 | 114,09 | -46,85 | 8,08 | 9,40 | -190,98 | -41,47 | -137,88 | 388,40 | -68,86 | |
| % af pengestrømmen | -192,27 | 310,03 | -40,30 | -180,04 | -99,57 | -77,29 | 115,99 | 2.674,01 | 357,23 | -1.412,28 | 446,20 | -82,07 | -263,49 | 1.203,95 | 117,01 | 274,74 | -34,66 | -333,29 | 279,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -358 | -302 | -301 | -175 | -228 | 245 | 388 | 318 | 363 | -198 | -318 | -277 | -268 | -249 | -106 | -77 | -94 | -118 | -311 |
| Ændring (%) | -15,53 | -0,33 | -41,88 | 30,54 | -207,06 | 58,73 | -18,10 | 14,09 | -154,54 | 60,68 | -12,78 | -3,19 | -7,11 | -57,43 | -27,10 | 21,25 | 25,71 | 164,00 | |
| % af pengestrømmen | -571,55 | 209,91 | -27,56 | -51,37 | -34,19 | 44,27 | -38,50 | -612,63 | -130,96 | -314,49 | 74,57 | -22,51 | -64,72 | 251,09 | -11,42 | -33,39 | -13,48 | -33,37 | 237,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 541 | 604 | 1.834 | 1.129 | 1.562 | 735 | -227 | 1.018 | 350 | 1.149 | 1.793 | 2.519 | 1.775 | 1.344 | -55 | -330 | 1.027 | 1.646 | 548 |
| Ændring (%) | 11,78 | 203,55 | -38,44 | 38,33 | -52,93 | -130,82 | -549,48 | -65,67 | 228,53 | 56,08 | 40,51 | -29,54 | -24,28 | -104,09 | 500,78 | -410,70 | 60,32 | -66,72 | |
| % af pengestrømmen | 863,78 | -419,81 | 167,86 | 331,43 | 233,76 | 133,05 | 22,47 | -1.962,20 | -126,23 | 1.825,93 | -420,56 | 204,52 | 428,04 | -1.353,72 | -5,92 | -142,57 | 147,52 | 465,66 | -417,77 |
| Cash Flow | 63 | -144 | 1.093 | 341 | 668 | 553 | -1.009 | -52 | -277 | 63 | -426 | 1.232 | 415 | -99 | 930 | 232 | 696 | 353 | -131 |
| Ændring (%) | -330,00 | -859,17 | -68,82 | 96,13 | -17,30 | -282,53 | -94,85 | 433,70 | -122,71 | -777,63 | -388,95 | -66,33 | -123,94 | -1.036,06 | -75,07 | 200,29 | -49,21 | -137,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
