Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leo Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -232 | -499 | 102 | -5 | -137 | -51 | 131 | -190 | -237 | -584 | -1.538 | -1.034 | -983 | -182 | 407 | 202 | 193 | 451 | -193 |
| Ændring (%) | 1.750,17 | 115,03 | -120,43 | -104,44 | 2.920,10 | -62,98 | -359,05 | -244,63 | 24,89 | 146,16 | 163,48 | -32,76 | -5,01 | -81,49 | -323,95 | -50,53 | -4,30 | 133,91 | -142,74 | |
| % af pengestrømmen | -1,39 | -160,50 | -63,58 | 404,16 | -0,50 | -11,09 | 6,88 | 91,87 | 31,75 | 56,20 | -22,31 | -382,14 | 110,00 | 149,42 | 8,45 | 506,77 | -1.036,84 | 226,48 | 58,73 | 148,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 267 | -170 | -2 | -127 | 1.041 | 1.456 | -262 | -63 | -928 | -1.203 | 1.832 | 590 | -639 | 366 | -1.439 | -125 | -37 | -304 | 67 | -3 |
| Ændring (%) | -163,86 | -98,86 | 6.431,43 | -918,77 | 39,92 | -117,99 | -75,77 | 1.361,75 | 29,66 | -252,37 | -67,78 | -208,20 | -157,37 | -492,70 | -91,35 | -70,24 | 721,19 | -122,07 | -104,61 | |
| % af pengestrømmen | 29,58 | -117,79 | -0,25 | -503,52 | 115,24 | 117,88 | 35,54 | -44,40 | 155,08 | 284,95 | 70,02 | 146,64 | 67,92 | -55,72 | 66,86 | -154,91 | 190,68 | -357,41 | 8,74 | 2,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 654 | 547 | 1.306 | 73 | -118 | -170 | -535 | -25 | 332 | 956 | 1.251 | 1.211 | 678 | -98 | -537 | -206 | -178 | 184 | 276 | 111 |
| Ændring (%) | -16,35 | 138,67 | -94,44 | -262,78 | 43,95 | 214,33 | -95,29 | -1.418,28 | 188,12 | 30,81 | -3,14 | -44,04 | -114,52 | 445,79 | -61,74 | -13,25 | -203,31 | 49,58 | -59,87 | |
| % af pengestrømmen | 72,47 | 377,99 | 166,19 | 287,64 | -13,09 | -13,77 | 72,57 | -17,61 | -55,48 | -226,54 | 47,79 | 300,94 | -72,09 | 14,97 | 24,96 | -255,72 | 917,44 | 216,34 | 35,87 | -85,01 |
| Cash Flow | 902 | 145 | 786 | 25 | 903 | 1.235 | -737 | 143 | -598 | -422 | 2.617 | 403 | -940 | -658 | -2.153 | 80 | -19 | 85 | 768 | -130 |
| Ændring (%) | -83,96 | 442,86 | -96,79 | 3.477,48 | 36,78 | -159,66 | -119,39 | -518,47 | -29,43 | -720,08 | -84,62 | -333,60 | -30,07 | 227,31 | -103,73 | -124,18 | -538,11 | 802,04 | -116,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
