Pengestrømsopgørelse (TTM)
ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 673 | 678 | 611 | 663 | 626 | 664 | 870 | 903 | 892 | 903 | 828 | 776 | 789 | 787 | 898 | 969 | 1.020 | 973 | 1.160 | 1.082 |
| Ændring (%) | 0,69 | -9,90 | 8,59 | -5,57 | 5,99 | 31,09 | 3,81 | -1,17 | 1,16 | -8,28 | -6,28 | 1,68 | -0,26 | 14,04 | 7,99 | 5,22 | -4,57 | 19,19 | -6,77 | |
| % af pengestrømmen | -629,21 | 521,71 | 934,33 | 393,16 | 456,11 | 1.986,86 | 610,79 | 558,36 | 760,36 | 461,30 | 594,67 | -1.609,27 | -498,51 | -525,48 | 4.873,74 | 822,23 | 1.023,15 | 666,66 | 350,96 | 49,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -255 | -208 | -275 | -287 | -239 | -411 | -412 | -406 | -472 | -371 | -326 | -473 | -634 | -623 | -545 | -765 | -596 | -690 | -829 | -814 |
| Ændring (%) | -18,70 | 32,44 | 4,45 | -16,91 | 72,28 | 0,10 | -1,42 | 16,32 | -21,35 | -12,27 | 45,15 | 34,09 | -1,72 | -12,51 | 40,27 | -22,05 | 15,71 | 20,18 | -1,77 | |
| % af pengestrømmen | 238,78 | -159,87 | -420,85 | -170,34 | -173,88 | -1.231,20 | -289,02 | -250,91 | -402,15 | -189,68 | -233,91 | 980,38 | 400,50 | 415,98 | -2.959,78 | -648,61 | -597,93 | -472,38 | -250,76 | -37,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -517 | -337 | -269 | -204 | -258 | -236 | -328 | -346 | -309 | -332 | -364 | -358 | -317 | -316 | -330 | -82 | -316 | -129 | 3 | 1.920 |
| Ændring (%) | -34,87 | -20,18 | -24,10 | 26,41 | -8,49 | 39,21 | 5,24 | -10,66 | 7,40 | 9,87 | -1,81 | -11,45 | -0,11 | 4,30 | -75,28 | 286,79 | -59,17 | -102,01 | 74.067,78 | |
| % af pengestrømmen | 483,25 | -259,17 | -411,20 | -120,94 | -187,82 | -706,40 | -230,61 | -213,72 | -263,10 | -169,46 | -261,69 | 742,01 | 200,17 | 211,31 | -1.792,47 | -69,23 | -316,69 | -88,29 | 0,78 | 88,05 |
| Cash Flow | -107 | 130 | 65 | 169 | 137 | 33 | 142 | 162 | 117 | 196 | 139 | -48 | -158 | -150 | 18 | 118 | 100 | 146 | 331 | 2.181 |
| Ændring (%) | -221,43 | -49,69 | 158,06 | -18,60 | -75,67 | 326,42 | 13,56 | -27,42 | 66,75 | -28,85 | -134,63 | 228,24 | -5,38 | -112,30 | 540,10 | -15,44 | 46,47 | 126,40 | 559,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
