Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.217 | 7.205 | 6.333 | 7.626 | 8.603 | 8.194 | 8.504 | 7.940 | 7.521 | 7.147 | 6.871 | 6.867 | 7.369 | 8.326 | 7.950 | 8.369 | 7.867 | 8.872 | 9.207 | 10.138 |
| Ændring (%) | 15,88 | -12,10 | 20,42 | 12,82 | -4,76 | 3,78 | -6,63 | -5,28 | -4,98 | -3,86 | -0,06 | 7,31 | 12,98 | -4,51 | 5,26 | -6,00 | 12,78 | 3,78 | 10,11 | |
| % af pengestrømmen | 6.680,39 | 784,69 | 1.126,56 | 431,87 | 646,95 | 1.024,18 | 4.656,85 | 296,22 | 3.870,94 | 1.015,99 | -4.792,19 | -222,30 | 2.669,04 | 1.010,61 | 613,27 | 1.399,58 | 735,57 | -1.796,91 | -1.734,68 | 2.406,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.322 | -2.318 | -3.195 | -3.356 | -3.944 | -4.956 | -6.697 | -7.528 | -9.076 | -8.757 | -7.741 | -6.971 | -5.004 | -4.623 | -4.448 | -5.203 | -6.026 | -7.572 | -7.569 | -7.081 |
| Ændring (%) | -0,21 | 37,87 | 5,03 | 17,51 | 25,66 | 35,12 | 12,41 | 20,56 | -3,51 | -11,61 | -9,95 | -28,22 | -7,62 | -3,78 | 16,97 | 15,82 | 25,66 | -0,04 | -6,44 | |
| % af pengestrømmen | -2.495,48 | -252,43 | -568,43 | -190,06 | -296,56 | -619,44 | -3.667,04 | -280,82 | -4.670,85 | -1.244,87 | 5.398,40 | 225,65 | -1.812,25 | -561,09 | -343,10 | -870,08 | -563,43 | 1.533,54 | 1.425,94 | -1.680,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.802 | -3.969 | -2.575 | -2.504 | -3.330 | -2.438 | -1.625 | 2.268 | 1.749 | 2.314 | 725 | -2.986 | -2.091 | -2.881 | -2.207 | -2.569 | -771 | -1.794 | -2.169 | -2.636 |
| Ændring (%) | 4,40 | -35,11 | -2,77 | 32,98 | -26,78 | -33,35 | -239,56 | -22,90 | 32,31 | -68,65 | -511,69 | -29,99 | 37,78 | -23,39 | 16,41 | -69,97 | 132,58 | 20,91 | 21,49 | |
| % af pengestrømmen | -4.084,89 | -432,26 | -458,13 | -141,81 | -250,39 | -304,74 | -889,81 | 84,60 | 899,90 | 328,88 | -505,91 | 96,67 | -757,24 | -349,66 | -170,23 | -429,63 | -72,13 | 363,39 | 408,72 | -625,53 |
| Cash Flow | 93 | 918 | 562 | 1.766 | 1.330 | 800 | 183 | 2.681 | 194 | 703 | -143 | -3.089 | 276 | 824 | 1.296 | 598 | 1.069 | -494 | -531 | 421 |
| Ændring (%) | 886,55 | -38,78 | 214,12 | -24,69 | -39,84 | -77,17 | 1.367,88 | -92,75 | 262,04 | -120,38 | 2.054,46 | -108,94 | 198,38 | 57,36 | -53,87 | 78,85 | -146,17 | 7,50 | -179,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
