Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 615 | 872 | 375 | 457 | 422 | 157 | 557 | 570 | 597 | 863 | 921 | 219 | 1.110 | 1.348 | 1.205 | 1.708 | 1.268 | 1.022 | 1.405 | 1.228 |
| Ændring (%) | 41,71 | -57,03 | 21,94 | -7,53 | -62,75 | 253,99 | 2,39 | 4,59 | 44,71 | 6,74 | -76,25 | 407,22 | 21,43 | -10,59 | 41,71 | -25,76 | -19,39 | 37,44 | -12,55 | |
| % af pengestrømmen | 103,95 | 525,49 | 1.291,69 | 154,98 | -150,47 | 43,18 | 7.785,47 | -3.057,91 | 546,83 | 371,36 | 105,63 | 40,94 | 130,13 | 213,16 | 685,77 | 372,70 | 3.774,67 | -841,63 | 362,54 | -1.993,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -586 | -1.252 | -1.194 | -1.170 | -1.291 | -788 | -792 | -897 | -861 | -924 | -605 | -596 | -375 | -455 | -906 | -996 | -1.461 | -1.283 | -1.325 | -1.468 |
| Ændring (%) | 113,49 | -4,62 | -2,01 | 10,29 | -38,91 | 0,49 | 13,15 | -4,00 | 7,30 | -34,53 | -1,47 | -37,12 | 21,57 | 98,98 | 9,87 | 46,78 | -12,22 | 3,32 | 10,78 | |
| % af pengestrømmen | -99,10 | -754,68 | -4.117,64 | -397,00 | 459,75 | -216,37 | -11.075,33 | 4.807,26 | -788,98 | -397,32 | -69,31 | -111,45 | -43,91 | -72,01 | -515,56 | -217,24 | -4.349,96 | 1.056,24 | -342,02 | 2.382,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 569 | 555 | 858 | 1.019 | 592 | 999 | 242 | 307 | 367 | 296 | 551 | 906 | 124 | -259 | -130 | -263 | 208 | 111 | 309 | 202 |
| Ændring (%) | -2,43 | 54,61 | 18,67 | -41,87 | 68,63 | -75,74 | 26,53 | 19,76 | -19,24 | 85,97 | 64,38 | -86,36 | -309,64 | -49,91 | 102,54 | -179,21 | -46,67 | 178,40 | -34,80 | |
| % af pengestrømmen | 96,15 | 334,64 | 2.959,48 | 345,55 | -210,92 | 274,02 | 3.386,11 | -1.643,49 | 336,52 | 127,54 | 63,21 | 169,54 | 14,50 | -40,99 | -73,88 | -57,39 | 620,10 | -91,48 | 79,82 | -327,21 |
| Cash Flow | 592 | 166 | 29 | 295 | -281 | 364 | 7 | -19 | 109 | 232 | 872 | 535 | 853 | 632 | 176 | 458 | 34 | -121 | 387 | -62 |
| Ændring (%) | -71,97 | -82,52 | 916,33 | -195,24 | -229,80 | -98,04 | -360,69 | -684,90 | 113,08 | 275,27 | -38,72 | 59,57 | -25,87 | -72,21 | 160,75 | -92,67 | -461,52 | -419,07 | -115,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
