Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tech-Bank Food Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.071 | 4.453 | 4.862 | 2.371 | -14 | -556 | -1.472 | -127 | 549 | 658 | 996 | 440 | 678 | 264 | -1.782 | -1.497 | -1.376 | -964 | 1.161 | 1.199 |
| Ændring (%) | 9,39 | 9,19 | -51,23 | -100,58 | 3.907,79 | 164,83 | -91,36 | -532,08 | 19,82 | 51,26 | -55,84 | 54,22 | -61,01 | -773,79 | -15,96 | -8,12 | -29,91 | -220,41 | 3,28 | |
| % af pengestrømmen | 180,15 | 375,58 | 285,48 | 751,87 | 0,98 | 205,07 | 84,35 | 15,00 | -82,11 | -55,39 | -627,20 | -285,39 | -184,02 | 51,35 | 262,10 | 201,30 | 419,59 | 113,10 | 526,18 | 946,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.379 | -5.739 | -5.713 | -4.853 | -2.352 | -571 | -484 | 219 | -300 | -547 | 144 | -96 | 50 | -24 | 1.140 | 1.172 | 1.209 | 1.340 | -230 | -302 |
| Ændring (%) | 31,05 | -0,45 | -15,06 | -51,53 | -75,71 | -15,24 | -145,22 | -237,18 | 82,01 | -126,38 | -166,86 | -152,08 | -146,93 | -4.936,76 | 2,85 | 3,09 | 10,91 | -117,13 | 31,45 | |
| % af pengestrømmen | -193,79 | -484,02 | -335,43 | -1.538,75 | 167,07 | 210,83 | 27,75 | -25,82 | 44,89 | 46,00 | -90,86 | 62,59 | -13,63 | -4,58 | -167,70 | -157,63 | -368,65 | -157,24 | -104,05 | -238,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.567 | 2.471 | 2.553 | 2.797 | 958 | 856 | 211 | -940 | -918 | -1.300 | -1.299 | -497 | -1.097 | 274 | -38 | -419 | -161 | -1.229 | -711 | -771 |
| Ændring (%) | -3,76 | 3,33 | 9,54 | -65,73 | -10,69 | -75,34 | -545,29 | -2,31 | 41,57 | -0,10 | -61,70 | 120,51 | -124,99 | -113,88 | 1.001,09 | -61,65 | 664,78 | -42,16 | 8,42 | |
| % af pengestrømmen | 113,61 | 208,39 | 149,91 | 886,80 | -68,08 | -315,87 | -12,10 | 110,87 | 137,24 | 109,40 | 818,15 | 322,87 | 297,69 | 53,23 | 5,60 | 56,33 | 49,01 | 144,15 | -322,15 | -608,43 |
| Cash Flow | 2.260 | 1.186 | 1.703 | 315 | -1.408 | -271 | -1.745 | -848 | -669 | -1.188 | -159 | -154 | -368 | 515 | -680 | -744 | -328 | -852 | 221 | 127 |
| Ændring (%) | -47,53 | 43,65 | -81,48 | -546,44 | -80,75 | 543,88 | -51,41 | -21,08 | 77,59 | -86,64 | -2,94 | 139,16 | -239,74 | -232,00 | 9,42 | -55,92 | 160,02 | -125,88 | -42,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
