Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 270 | 325 | 498 | 511 | 525 | 308 | 287 | 202 | 340 | 426 | 344 | 335 | 151 | 16 | 47 | 13 | 21 | 85 | 163 | 164 |
| Ændring (%) | 20,62 | 53,08 | 2,67 | 2,70 | -41,39 | -6,61 | -29,68 | 68,32 | 25,31 | -19,15 | -2,68 | -54,82 | -89,15 | 188,37 | -72,51 | 59,18 | 312,13 | 90,44 | 0,93 | |
| % af pengestrømmen | 395,96 | 244,12 | 173,86 | 367,92 | 138,00 | 27,84 | 32,44 | 35,09 | 145,66 | -53,10 | -58,54 | -77,70 | -67,07 | -62,57 | -38,98 | 14,91 | -18,44 | -71,77 | -92,77 | -61,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -175 | -337 | -323 | -337 | -545 | -623 | -917 | -995 | -945 | -719 | -498 | -438 | -286 | -414 | -365 | -597 | -846 | -948 | -1.012 |
| Ændring (%) | 72,54 | 92,73 | -4,18 | 4,24 | 61,95 | 14,28 | 47,22 | 8,46 | -5,00 | -23,86 | -30,76 | -12,14 | -34,76 | 45,13 | -11,86 | 63,36 | 41,73 | 12,06 | 6,78 | |
| % af pengestrømmen | -148,86 | -131,28 | -117,72 | -232,49 | -88,51 | -49,33 | -70,36 | -159,32 | -426,12 | 117,77 | 122,26 | 115,46 | 193,81 | 1.087,06 | 340,85 | -418,00 | 530,51 | 710,10 | 540,15 | 378,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -98 | -16 | 127 | -48 | 191 | 1.339 | 1.216 | 1.286 | 883 | -287 | -216 | -273 | 56 | 240 | 242 | 438 | 462 | 639 | 608 | 580 |
| Ændring (%) | -83,80 | -898,30 | -137,57 | -501,97 | 599,21 | -9,17 | 5,76 | -31,33 | -132,45 | -24,65 | 26,39 | -120,61 | 326,99 | 0,77 | 80,82 | 5,47 | 38,44 | -4,83 | -4,66 | |
| % af pengestrømmen | -143,97 | -11,92 | 44,29 | -34,29 | 50,35 | 121,16 | 137,34 | 223,41 | 378,33 | 35,72 | 36,70 | 63,25 | -24,91 | -914,44 | -199,08 | 500,84 | -410,42 | -536,57 | -346,61 | -217,06 |
| Cash Flow | 68 | 133 | 286 | 139 | 380 | 1.105 | 885 | 576 | 233 | -802 | -588 | -431 | -226 | -26 | -122 | 87 | -112 | -119 | -175 | -267 |
| Ændring (%) | 95,65 | 114,93 | -51,48 | 173,81 | 190,54 | -19,87 | -34,98 | -59,45 | -443,73 | -26,66 | -26,68 | -47,66 | -88,37 | 362,86 | -171,88 | -228,71 | 5,89 | 47,32 | 52,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
