Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 257 | 215 | 200 | 165 | 160 | 177 | 185 | 168 | 149 | 155 | 129 | 153 | 128 | 104 | 92 | 85 | 112 | 134 | 129 | 148 |
| Ændring (%) | -16,31 | -7,13 | -17,53 | -2,96 | 10,32 | 4,86 | -9,55 | -11,22 | 3,98 | -16,45 | 18,01 | -16,14 | -18,68 | -12,02 | -6,91 | 31,73 | 19,03 | -3,78 | 15,15 | |
| % af pengestrømmen | -390,30 | -86,96 | -123,04 | -57,37 | -188,11 | 1.398,64 | -372,99 | 199,42 | 233,42 | 202,80 | 105,02 | 103,89 | -543,58 | -235,83 | -161,28 | -162,98 | 92,43 | 181,20 | 251,21 | -516,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -48 | -19 | -11 | -6 | -4 | -6 | -4 | -5 | -6 | -3 | -2 | -4 | -3 | -4 | 11 | 14 | 14 | 15 | -1 |
| Ændring (%) | -23,70 | -59,88 | -40,95 | -44,83 | -32,93 | 34,45 | -23,39 | 27,28 | 0,78 | -52,38 | -17,92 | 69,61 | -7,67 | 6,79 | -408,70 | 23,47 | 3,03 | 3,35 | -104,79 | |
| % af pengestrømmen | 94,47 | 19,19 | 11,73 | 3,92 | 7,30 | -33,00 | 11,28 | -5,11 | -8,57 | -7,22 | -2,13 | -1,47 | 15,51 | 7,64 | 6,34 | -21,26 | 11,30 | 19,18 | 28,55 | 2,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -261 | -416 | -344 | -441 | -239 | -160 | -229 | -79 | -80 | -73 | -4 | -4 | -148 | -145 | -145 | -149 | -5 | -74 | -92 | -176 |
| Ændring (%) | 59,21 | -17,33 | 28,43 | -45,84 | -33,13 | 43,44 | -65,44 | 0,41 | -8,38 | -95,13 | -0,00 | 4.058,77 | -2,06 | -0,06 | 2,71 | -96,95 | 1.532,43 | 24,30 | 91,31 | |
| % af pengestrømmen | 395,83 | 167,77 | 211,31 | 153,46 | 280,81 | -1.265,64 | 461,71 | -94,31 | -124,85 | -95,58 | -2,89 | -2,42 | 628,07 | 328,19 | 254,94 | 284,24 | -3,73 | -100,38 | -179,77 | 614,11 |
| Cash Flow | -66 | -248 | -163 | -288 | -85 | 13 | -50 | 84 | 64 | 76 | 123 | 147 | -24 | -44 | -57 | -52 | 121 | 74 | 51 | -29 |
| Ændring (%) | 275,63 | -34,36 | 76,85 | -70,40 | -114,84 | -493,20 | -269,18 | -24,15 | 19,68 | 61,34 | 19,30 | -116,03 | 87,43 | 28,65 | -7,88 | -332,26 | -39,28 | -30,60 | -156,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
