Pengestrømsopgørelse (TTM)
HL Corp (Shenzhen) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 283 | 246 | 167 | 163 | 179 | 226 | 257 | 293 | 322 | 369 | 434 | 443 | 374 | 275 | 176 | 134 | 112 | 70 | 90 | 71 |
| Ændring (%) | -13,15 | -32,19 | -2,31 | 10,06 | 26,11 | 13,82 | 13,84 | 10,07 | 14,63 | 17,56 | 1,97 | -15,60 | -26,45 | -36,13 | -23,78 | -16,07 | -37,65 | 27,90 | -20,72 | |
| % af pengestrømmen | 225,96 | 252,44 | -801,83 | 210,10 | 385,22 | 283,57 | 197,42 | 1.086,85 | 855,54 | 788,33 | 705,07 | 421,38 | 325,50 | -4.085,94 | -395,94 | -128,95 | -108,44 | -60,67 | -182,62 | -840,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -33 | -44 | -65 | -97 | -136 | -133 | -122 | -89 | -77 | -69 | -69 | -66 | -111 | -123 | -190 | -223 | -175 | -181 | -112 |
| Ændring (%) | -37,23 | 34,13 | 48,51 | 50,17 | 39,48 | -1,84 | -8,64 | -27,02 | -12,75 | -10,34 | -0,40 | -4,41 | 68,30 | 10,27 | 55,07 | 17,14 | -21,46 | 3,33 | -37,99 | |
| % af pengestrømmen | -41,38 | -33,41 | 209,93 | -83,62 | -209,19 | -170,32 | -102,27 | -451,83 | -235,82 | -165,40 | -112,83 | -65,87 | -57,62 | 1.655,11 | 276,90 | 183,48 | 215,36 | 151,77 | 369,08 | 1.328,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104 | -106 | -132 | -7 | -26 | -7 | 12 | -136 | -201 | -261 | -316 | -297 | -211 | -172 | -104 | -42 | 17 | -11 | 43 | 35 |
| Ændring (%) | 1,64 | 25,05 | -95,01 | 296,50 | -75,04 | -289,68 | -1.196,54 | 48,23 | 29,52 | 21,43 | -6,01 | -28,98 | -18,40 | -39,87 | -59,26 | -139,67 | -163,00 | -503,27 | -18,35 | |
| % af pengestrømmen | -83,03 | -108,56 | 635,92 | -8,51 | -56,21 | -8,19 | 9,50 | -503,81 | -534,06 | -556,05 | -513,73 | -283,00 | -183,94 | 2.561,87 | 233,71 | 40,68 | -16,17 | 9,14 | -86,75 | -411,23 |
| Cash Flow | 125 | 97 | -21 | 77 | 47 | 80 | 130 | 27 | 38 | 47 | 62 | 105 | 115 | -7 | -44 | -104 | -104 | -115 | -49 | -8 |
| Ændring (%) | -22,26 | -121,35 | -472,81 | -39,97 | 71,31 | 63,49 | -79,32 | 39,84 | 24,40 | 31,44 | 70,61 | 9,27 | -105,86 | 559,10 | 134,02 | -0,20 | 11,44 | -57,51 | -82,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
