Pengestrømsopgørelse (TTM)
TECON BIOLOGY Co.LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 990 | -601 | -526 | 1.083 | 931 | 1.533 | 140 | -984 | -263 | 328 | 613 | 1.497 | 1.793 | 1.752 | 1.942 | 966 | 598 | 1.162 | 1.620 | 2.008 |
| Ændring (%) | -160,67 | -12,39 | -305,72 | -14,06 | 64,71 | -90,89 | -805,16 | -73,33 | -224,92 | 86,77 | 144,36 | 19,80 | -2,31 | 10,84 | -50,23 | -38,10 | 94,21 | 39,41 | 23,94 | |
| % af pengestrømmen | 199,50 | -647,49 | 128,80 | -443,46 | 528,52 | 112,61 | 31,45 | -132,47 | -8,63 | -295,96 | 37,66 | 108,86 | -86,91 | -331,55 | -154,80 | -95,67 | -224,67 | 413,51 | 305,63 | 1.887,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.234 | -806 | -1.008 | -1.658 | -1.682 | -1.775 | -1.760 | -1.330 | -1.310 | -2.072 | -1.393 | -1.783 | -1.723 | -775 | -1.437 | -991 | -900 | -750 | -635 | -416 |
| Ændring (%) | -34,66 | 24,96 | 64,58 | 1,45 | 5,51 | -0,86 | -24,41 | -1,54 | 58,24 | -32,76 | 27,96 | -3,39 | -55,01 | 85,36 | -30,99 | -9,19 | -16,69 | -15,38 | -34,44 | |
| % af pengestrømmen | -248,61 | -869,00 | 246,55 | 679,12 | -955,37 | -130,40 | -396,53 | -179,03 | -43,03 | 1.870,05 | -85,67 | -129,67 | 83,49 | 146,68 | 114,53 | 98,13 | 338,11 | -266,93 | -119,76 | -391,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 740 | 1.500 | 1.125 | 331 | 928 | 1.604 | 2.064 | 3.058 | 4.616 | 1.634 | 2.407 | 1.661 | -2.134 | -1.505 | -1.759 | -985 | 36 | -131 | -455 | -1.485 |
| Ændring (%) | 102,64 | -24,98 | -70,56 | 180,06 | 72,84 | 28,72 | 48,13 | 50,98 | -64,61 | 47,37 | -31,00 | -228,46 | -29,46 | 16,89 | -44,00 | -103,63 | -465,87 | 247,75 | 226,32 | |
| % af pengestrømmen | 149,11 | 1.616,49 | -275,35 | -135,66 | 526,86 | 117,79 | 465,08 | 411,50 | 151,65 | -1.474,09 | 148,01 | 120,81 | 103,42 | 284,87 | 140,27 | 97,53 | -13,43 | -46,58 | -85,87 | -1.396,40 |
| Cash Flow | 496 | 93 | -409 | -244 | 176 | 1.361 | 444 | 743 | 3.044 | -111 | 1.627 | 1.375 | -2.063 | -528 | -1.254 | -1.010 | -266 | 281 | 530 | 106 |
| Ændring (%) | -81,31 | -540,44 | -40,25 | -172,11 | 673,04 | -67,40 | 67,41 | 309,69 | -103,64 | -1.567,77 | -15,47 | -250,05 | -74,39 | 137,39 | -19,45 | -73,64 | -205,52 | 88,62 | -79,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
