Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 684 | 534 | 469 | 365 | 362 | 102 | 129 | 139 | 53 | 116 | 126 | 15 | 63 | 241 | 110 | 278 | 133 | 175 | 121 | 29 |
| Ændring (%) | -21,93 | -12,17 | -22,08 | -0,81 | -71,76 | 25,77 | 7,64 | -61,75 | 119,02 | 8,46 | -87,74 | 310,47 | 279,51 | -54,45 | 153,40 | -52,21 | 31,76 | -30,52 | -75,73 | |
| % af pengestrømmen | -6.067,32 | 129,07 | 51,06 | 61,05 | 77,88 | -29,13 | -23,81 | -20,20 | -16,60 | -21,07 | 48,41 | 10,75 | -276,90 | 113,20 | -26,71 | -88,37 | -30,67 | -55,79 | 131,08 | 32,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -120 | -71 | -163 | -275 | -473 | -509 | -510 | -922 | -841 | -620 | -420 | 44 | 60 | -128 | -269 | -250 | -100 | -527 | -120 | -340 |
| Ændring (%) | -41,32 | 131,11 | 68,51 | 72,08 | 7,61 | 0,29 | 80,65 | -8,80 | -26,25 | -32,33 | -110,44 | 36,04 | -315,07 | 109,53 | -6,77 | -60,01 | 426,53 | -77,18 | 182,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.067,23 | -17,06 | -17,76 | -45,93 | -101,64 | 144,85 | 94,40 | 134,46 | 263,33 | 112,59 | -161,39 | 30,51 | -260,45 | -60,34 | 65,50 | 79,71 | 23,15 | 168,28 | -129,86 | -372,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -566 | -11 | 644 | 558 | 610 | 81 | -120 | 71 | 372 | -122 | 486 | 28 | -137 | 99 | -268 | -329 | -452 | 3 | 50 | 373 |
| Ændring (%) | -98,02 | -5.852,48 | -13,35 | 9,30 | -86,75 | -248,47 | -158,91 | 426,74 | -132,75 | -499,07 | -94,21 | -586,12 | -172,40 | -370,16 | 23,04 | 37,30 | -100,77 | 1.353,13 | 641,80 | |
| % af pengestrømmen | 5.018,42 | -2,71 | 70,09 | 93,19 | 130,99 | -22,99 | 22,18 | -10,30 | -116,54 | 22,12 | 187,01 | 19,60 | 597,79 | 46,62 | 65,25 | 104,81 | 104,52 | -1,10 | 54,28 | 409,12 |
| Cash Flow | -11 | 414 | 918 | 598 | 465 | -351 | -541 | -686 | -319 | -551 | 260 | 144 | -23 | 212 | -410 | -314 | -433 | -313 | 93 | 91 |
| Ændring (%) | -3.770,04 | 122,03 | -34,84 | -22,24 | -175,51 | 53,89 | 26,83 | -53,43 | 72,51 | -147,21 | -44,78 | -115,94 | -1.028,36 | -293,03 | -23,40 | 37,69 | -27,55 | -129,57 | -1,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
