Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 566 | 1.804 | 2.074 | 2.146 | 1.479 | 33 | -1.023 | -2.076 | -1.667 | -1.564 | -965 | -882 | -1.004 | -520 | -276 | 376 | 1.016 | 642 | 673 | 599 |
| Ændring (%) | 218,82 | 14,98 | 3,44 | -31,07 | -97,76 | -3.186,98 | 102,83 | -19,68 | -6,19 | -38,29 | -8,58 | 13,75 | -48,16 | -46,92 | -236,16 | 170,26 | -36,86 | 4,91 | -10,95 | |
| % af pengestrømmen | 121,70 | 136,98 | 172,71 | -1.279,73 | 215,89 | -8,69 | 468,47 | -409,95 | 681,97 | 602,50 | -331,15 | 438,03 | 397,16 | -407,26 | 46,51 | -133,14 | 472,02 | -462,30 | 2.325,48 | 498,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -309 | -246 | -298 | -426 | -620 | -945 | -1.109 | -1.002 | -719 | -416 | -160 | -15 | -83 | 18 | 43 | -57 | -274 | -422 | -541 | -594 |
| Ændring (%) | -20,14 | 21,11 | 42,89 | 45,32 | 52,57 | 17,32 | -9,62 | -28,26 | -42,18 | -61,47 | -90,56 | 451,24 | -121,66 | 140,83 | -230,24 | 383,19 | 54,37 | 27,96 | 9,91 | |
| % af pengestrømmen | -66,36 | -18,71 | -24,85 | 254,34 | -90,46 | 247,92 | 507,77 | -198,00 | 294,20 | 160,19 | -54,97 | 7,51 | 32,99 | 14,13 | -7,32 | 20,05 | -127,09 | 304,33 | -1.867,30 | -493,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 226 | -219 | -553 | -1.854 | -156 | 556 | 1.947 | 3.590 | 2.143 | 1.729 | 1.426 | 704 | 852 | 608 | -390 | -625 | -551 | -371 | -137 | 87 |
| Ændring (%) | -197,20 | 151,93 | 235,39 | -91,56 | -455,35 | 250,23 | 84,34 | -40,31 | -19,31 | -17,53 | -50,62 | 20,96 | -28,64 | -164,22 | 60,12 | -11,85 | -32,70 | -63,14 | -163,68 | |
| % af pengestrømmen | 48,55 | -16,66 | -46,03 | 1.105,84 | -22,84 | -145,80 | -891,46 | 709,01 | -876,51 | -666,07 | 489,27 | -349,53 | -337,00 | 475,66 | 65,72 | 221,25 | -255,84 | 267,10 | -472,11 | 72,34 |
| Cash Flow | 465 | 1.317 | 1.201 | -168 | 685 | -381 | -218 | 506 | -244 | -260 | 291 | -201 | -253 | 128 | -594 | -282 | 215 | -139 | 29 | 120 |
| Ændring (%) | 183,25 | -8,81 | -113,96 | -508,60 | -155,67 | -42,72 | -331,78 | -148,28 | 6,18 | -212,27 | -169,12 | 25,46 | -150,56 | -564,81 | -52,44 | -176,23 | -164,47 | -120,86 | 315,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
