Pengestrømsopgørelse (TTM)
Explosive Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 537 | 514 | 446 | 309 | 201 | 95 | 292 | 474 | 639 | 378 | -36 | 26 | -9 | 722 | 745 | 569 | 872 | 666 | 945 | 1.305 |
| Ændring (%) | -4,31 | -13,13 | -30,66 | -35,04 | -52,85 | 207,77 | 62,53 | 34,79 | -40,78 | -109,46 | -172,10 | -135,65 | -7.941,57 | 3,17 | -23,58 | 53,26 | -23,66 | 41,95 | 38,10 | |
| % af pengestrømmen | 383,29 | 260,05 | 203,40 | 409,07 | -315,82 | -42,18 | 577,59 | 250,73 | 201,59 | 9.489,08 | -176,31 | 3,10 | -1,26 | 43,98 | 63,73 | 485,16 | 162,99 | 856,05 | 361,08 | 184,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -47 | -57 | -321 | -432 | -95 | -10 | 217 | 334 | -6 | 361 | 334 | 237 | 351 | -115 | -105 | -21 | -253 | -344 | -476 |
| Ændring (%) | 6,64 | 22,28 | 457,90 | 34,53 | -78,00 | -89,28 | -2.234,10 | 53,79 | -101,65 | -6.640,26 | -7,45 | -29,14 | 48,49 | -132,76 | -8,80 | -79,88 | 1.098,00 | 35,95 | 38,51 | |
| % af pengestrømmen | -31,48 | -23,80 | -26,20 | -424,00 | 677,88 | 42,24 | -20,16 | 114,89 | 105,39 | -138,30 | 1.775,92 | 40,03 | 32,31 | 21,40 | -9,85 | -89,48 | -3,95 | -325,26 | -131,40 | -67,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -355 | -268 | -167 | 90 | 169 | -223 | -232 | -504 | -659 | -381 | -314 | 464 | 498 | 569 | 540 | -345 | -312 | -332 | -336 | -114 |
| Ændring (%) | -24,55 | -37,58 | -153,70 | 88,62 | -231,53 | 4,09 | 117,42 | 30,82 | -42,18 | -17,71 | -248,09 | 7,20 | 14,37 | -5,08 | -163,80 | -9,42 | 6,22 | 1,29 | -66,01 | |
| % af pengestrømmen | -253,21 | -135,45 | -76,13 | 118,59 | -265,84 | 99,05 | -458,75 | -266,40 | -207,88 | -9.553,14 | -1.543,56 | 55,68 | 67,96 | 34,68 | 46,24 | -293,87 | -58,35 | -426,39 | -128,34 | -16,10 |
| Cash Flow | 140 | 198 | 219 | 76 | -64 | -225 | 51 | 189 | 317 | 4 | 20 | 834 | 732 | 1.642 | 1.169 | 117 | 535 | 78 | 262 | 709 |
| Ændring (%) | 41,04 | 11,06 | -65,52 | -184,14 | 253,04 | -122,47 | 274,42 | 67,64 | -98,74 | 409,32 | 4.005,66 | -12,18 | 124,13 | -28,81 | -89,96 | 356,20 | -85,46 | 236,53 | 170,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
