Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.493 | 4.794 | 4.458 | 2.636 | 5.291 | 5.430 | 5.325 | 5.516 | 3.203 | 5.446 | 4.165 | 6.217 | 6.594 | 5.854 | 5.884 | 5.206 | 4.392 | 3.035 | 3.249 | 3.597 |
| Ændring (%) | -36,02 | -7,02 | -40,88 | 100,74 | 2,64 | -1,94 | 3,58 | -41,94 | 70,06 | -23,53 | 49,27 | 6,06 | -11,22 | 0,50 | -11,52 | -15,64 | -30,90 | 7,08 | 10,69 | |
| % af pengestrømmen | -523,41 | -1.502,33 | -4.933,81 | -326,84 | 418,23 | 1.188,97 | 857,44 | 649,39 | -340,97 | -6.415,65 | -322,10 | -483,59 | 1.115,70 | 937,17 | -4.517,02 | 1.229,46 | 511,15 | -388,88 | 467,13 | 184,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.628 | -3.281 | -3.256 | -3.491 | -4.160 | -4.670 | -6.182 | -6.388 | -5.355 | -4.794 | -4.304 | -3.513 | -3.604 | -3.657 | -3.439 | -3.699 | -3.421 | -3.358 | -4.136 | -4.245 |
| Ændring (%) | -9,58 | -0,76 | 7,21 | 19,17 | 12,25 | 32,37 | 3,35 | -16,17 | -10,48 | -10,21 | -18,38 | 2,59 | 1,47 | -5,96 | 7,55 | -7,50 | -1,85 | 23,18 | 2,62 | |
| % af pengestrømmen | 253,44 | 1.028,06 | 3.603,46 | 432,90 | -328,87 | -1.022,45 | -995,35 | -752,16 | 570,16 | 5.646,83 | 332,85 | 273,26 | -609,79 | -585,39 | 2.640,04 | -873,48 | -398,18 | 430,32 | -594,62 | -217,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.267 | -1.764 | -1.268 | 80 | 120 | -397 | 1.389 | 1.638 | 1.135 | -783 | -1.161 | -4.004 | -2.390 | -1.559 | -2.586 | -1.098 | -122 | -472 | 1.594 | 2.632 |
| Ændring (%) | -66,51 | -28,14 | -106,29 | 50,65 | -430,20 | -450,11 | 17,99 | -30,70 | -168,95 | 48,24 | 245,00 | -40,32 | -34,76 | 65,87 | -57,53 | -88,85 | 285,07 | -437,94 | 65,16 | |
| % af pengestrømmen | 367,91 | 552,76 | 1.402,86 | -9,89 | 9,50 | -86,84 | 223,61 | 192,91 | -120,89 | 922,25 | 89,76 | 311,46 | -404,37 | -249,59 | 1.985,51 | -259,37 | -14,25 | 60,44 | 229,11 | 134,70 |
| Cash Flow | -1.432 | -319 | -90 | -806 | 1.265 | 457 | 621 | 849 | -939 | -85 | -1.293 | -1.286 | 591 | 625 | -130 | 423 | 859 | -780 | 696 | 1.954 |
| Ændring (%) | -77,71 | -71,69 | 792,44 | -256,87 | -63,89 | 35,97 | 36,76 | -210,59 | -90,96 | 1.423,20 | -0,58 | -145,97 | 5,70 | -120,85 | -425,07 | 102,91 | -190,82 | -189,15 | 180,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
