Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.772 | -639 | -447 | 486 | 2.451 | 5.032 | 3.657 | 4.749 | 3.711 | 2.478 | 2.682 | 167 | 759 | 1.005 | 1.687 | 2.874 | 2.579 | 1.922 | 2.345 |
| Ændring (%) | -136,07 | -30,10 | -208,69 | 404,68 | 105,34 | -27,33 | 29,88 | -21,86 | -33,23 | 8,23 | -93,77 | 354,54 | 32,46 | 67,81 | 70,31 | -10,24 | -25,47 | 21,96 | |
| % af pengestrømmen | 204,74 | -111,60 | -24,11 | 24,37 | 27,83 | 66,57 | 101,62 | 83,23 | 105,74 | 80,28 | 91,07 | 15,27 | -82,64 | -13,88 | -42,75 | -54,56 | -36,99 | -114,31 | -731,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.844 | -1.017 | -1.065 | -2.146 | -941 | -402 | -3.407 | -2.098 | -1.289 | -810 | -560 | -681 | -1.274 | -7.399 | -4.541 | -6.208 | -8.056 | -1.566 | -851 |
| Ændring (%) | -155,13 | 4,73 | 101,58 | -56,14 | -57,28 | 747,38 | -38,44 | -38,55 | -37,16 | -30,92 | 21,79 | 87,01 | 480,61 | -38,62 | 36,70 | 29,76 | -80,56 | -45,69 | |
| % af pengestrømmen | 213,04 | -177,51 | -57,45 | -107,70 | -10,69 | -5,32 | -94,69 | -36,76 | -36,72 | -26,24 | -19,00 | -62,33 | 138,75 | 102,17 | 115,05 | 117,86 | 115,52 | 93,12 | 265,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.275 | 2.563 | 3.502 | 3.783 | 7.108 | 2.436 | 2.882 | 2.636 | 663 | 1.302 | 684 | 1.393 | -396 | -743 | -1.256 | -2.034 | -1.627 | -2.244 | -1.572 |
| Ændring (%) | -212,65 | 36,64 | 8,01 | 87,89 | -65,72 | 18,31 | -8,54 | -74,84 | 96,38 | -47,47 | 103,67 | -128,41 | 87,77 | 69,05 | 61,92 | -20,02 | 37,92 | -29,97 | |
| % af pengestrømmen | -262,89 | 447,58 | 189,01 | 189,87 | 80,73 | 32,23 | 80,10 | 46,20 | 18,89 | 42,19 | 23,23 | 127,44 | 43,10 | 10,26 | 31,83 | 38,62 | 23,33 | 133,44 | 489,99 |
| Cash Flow | 866 | 573 | 1.853 | 1.992 | 8.805 | 7.559 | 3.599 | 5.706 | 3.510 | 3.087 | 2.945 | 1.093 | -918 | -7.242 | -3.947 | -5.267 | -6.974 | -1.682 | -321 |
| Ændring (%) | -33,84 | 223,58 | 7,52 | 341,90 | -14,15 | -52,40 | 58,56 | -38,49 | -12,06 | -4,60 | -62,87 | -184,00 | 688,47 | -45,50 | 33,44 | 32,40 | -75,89 | -80,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
