Pengestrømsopgørelse (TTM)
Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 565 | 441 | 526 | 447 | 515 | 552 | 649 | 597 | 534 | 583 | 331 | 467 | 401 | 433 | 564 | 443 | 366 | 228 |
| Ændring (%) | -22,02 | 19,25 | -14,92 | 15,28 | 7,04 | 17,69 | -8,05 | -10,62 | 9,23 | -43,25 | 41,26 | -14,26 | 8,15 | 30,25 | -21,49 | -17,47 | -37,69 | |
| % af pengestrømmen | 753,64 | -1.655,12 | 411,38 | 571,49 | 116,20 | 445,58 | 302,16 | 221,91 | -238,98 | -3.253,04 | -83,69 | -125,86 | -102,60 | -197,22 | 1.252,03 | -769,62 | -295,84 | -114,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -15 | -73 | -40 | -71 | -78 | -87 | 16 | -5 | -16 | -29 | -142 | -127 | -169 | -148 | -129 | -95 | -19 |
| Ændring (%) | -59,25 | 382,74 | -45,75 | 78,67 | 9,77 | 12,31 | -118,89 | -129,57 | 226,81 | 82,85 | 388,57 | -10,90 | 33,55 | -12,78 | -12,57 | -26,21 | -79,96 | |
| % af pengestrømmen | -49,56 | 56,88 | -57,23 | -50,69 | -15,97 | -62,81 | -40,65 | 6,13 | 2,18 | 88,97 | 7,37 | 38,36 | 32,50 | 77,13 | -327,90 | 224,46 | 77,15 | 9,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -446 | -446 | -322 | -325 | -5 | -366 | -366 | -364 | -771 | -590 | -698 | -698 | -661 | -483 | -370 | -370 | -392 | -405 |
| Ændring (%) | -0,01 | -27,97 | 1,07 | -98,35 | 6.702,10 | 0,21 | -0,78 | 112,03 | -23,41 | 18,28 | 0,00 | -5,28 | -27,04 | -23,41 | 0,07 | 5,87 | 3,54 | |
| % af pengestrømmen | -595,45 | 1.676,72 | -251,72 | -415,39 | -1,21 | -295,27 | -170,48 | -135,09 | 345,13 | 3.294,38 | 176,64 | 188,04 | 169,36 | 219,61 | -819,88 | 642,40 | 316,76 | 204,54 |
| Cash Flow | 75 | -27 | 128 | 78 | 444 | 124 | 215 | 269 | -223 | -18 | -395 | -371 | -391 | -220 | 45 | -58 | -124 | -198 |
| Ændring (%) | -135,51 | -579,80 | -38,75 | 466,99 | -72,09 | 73,55 | 25,21 | -182,99 | -91,98 | 2.105,90 | -6,06 | 5,17 | -43,74 | -120,52 | -227,72 | 114,71 | 60,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
