Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.456 | 256 | 1.061 | 744 | 783 | 29 | 13 | 0 | 0 | -43 | -62 | -80 | -81 | -46 | -67 | -98 | -147 | -193 | -202 | -149 |
| Ændring (%) | -117,59 | 314,35 | -29,82 | 5,20 | -96,24 | -54,24 | -97,17 | -73,89 | -43.292,83 | 43,36 | 30,34 | 0,35 | -42,66 | 45,84 | 45,77 | 49,21 | 31,80 | 4,56 | -26,25 | |
| % af pengestrømmen | 95,81 | 115,20 | 104,08 | 107,00 | 106,16 | -103,39 | -33,40 | -0,72 | -0,16 | 48,53 | 59,75 | 75,38 | 151,56 | -271,54 | -25,63 | -53,84 | -166,95 | -37.917,39 | 74,75 | 86,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | 74 | 9 | 12 | 13 | -18 | -19 | -24 | -35 | -30 | -25 | -18 | -6 | -16 | -21 | -18 | -19 | -28 | -21 | -24 |
| Ændring (%) | 138,70 | -87,31 | 26,27 | 10,56 | -240,68 | 5,70 | 23,95 | 45,98 | -15,18 | -16,14 | -30,02 | -63,23 | 142,48 | 31,39 | -12,02 | 4,17 | 47,71 | -25,67 | 17,35 | |
| % af pengestrømmen | -2,04 | 33,22 | 0,92 | 1,70 | 1,77 | 64,70 | 48,27 | 45,43 | 55,67 | 33,73 | 24,29 | 16,45 | 12,12 | -91,85 | -7,81 | -9,90 | -21,44 | -5.457,00 | 7,65 | 14,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95 | -104 | -48 | -54 | -53 | -38 | -33 | -34 | -34 | -19 | -19 | -11 | 34 | 78 | 349 | 299 | 255 | 221 | -48 | 2 |
| Ændring (%) | 10,47 | -54,47 | 14,13 | -2,23 | -28,45 | -12,79 | 2,05 | -0,55 | -44,45 | 0,43 | -42,72 | -417,30 | 129,44 | 346,35 | -14,27 | -14,84 | -13,43 | -121,84 | -103,93 | |
| % af pengestrømmen | 6,23 | -47,02 | -4,67 | -7,80 | -7,20 | 133,54 | 82,20 | 63,69 | 53,17 | 21,10 | 18,20 | 10,09 | -64,14 | 459,83 | 132,86 | 164,11 | 290,45 | 43.329,35 | 17,84 | -1,10 |
| Cash Flow | -1.519 | 222 | 1.019 | 696 | 738 | -28 | -40 | -53 | -63 | -89 | -103 | -106 | -53 | 17 | 263 | 182 | 88 | 1 | -270 | -172 |
| Ændring (%) | -114,63 | 358,61 | -31,73 | 6,03 | -103,86 | 41,68 | 31,70 | 19,13 | 40,01 | 16,44 | 3,31 | -50,09 | -132,00 | 1.444,78 | -30,59 | -51,89 | -99,42 | -53.139,64 | -36,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
