Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 151 | 93 | 95 | 100 | 37 | 111 | 93 | 130 | 262 | 330 | 347 | 301 | 274 | 339 | 371 | 367 | 318 | 156 | 154 | 157 |
| Ændring (%) | -38,64 | 2,32 | 5,19 | -63,09 | 201,67 | -16,18 | 39,71 | 101,56 | 25,63 | 5,17 | -13,34 | -8,90 | 23,86 | 9,40 | -1,20 | -13,37 | -50,82 | -1,17 | 1,71 | |
| % af pengestrømmen | 91,70 | -613,39 | 108,23 | 144,27 | -33,49 | -27.335,63 | 335,05 | 189,01 | 183,35 | 3.261,95 | -220,05 | -165,74 | -255,49 | 3.472,46 | 201,54 | 195,45 | 231,63 | -134,20 | 1.291,26 | -143,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -200 | -193 | -212 | -278 | -370 | -326 | -315 | -264 | -194 | -218 | -137 | -111 | -56 | 7 | -45 | -39 | -80 | 38 | 31 |
| Ændring (%) | 78,05 | -3,46 | 9,44 | 31,20 | 33,27 | -11,97 | -3,33 | -16,07 | -26,68 | 12,44 | -37,07 | -19,04 | -49,23 | -112,31 | -745,10 | -13,57 | 106,77 | -146,98 | -17,11 | |
| % af pengestrømmen | -68,26 | 1.325,10 | -220,59 | -305,91 | 252,37 | 91.015,69 | -1.171,68 | -457,33 | -184,74 | -1.918,22 | 138,35 | 75,68 | 103,66 | -577,50 | 3,77 | -23,88 | -28,24 | 68,79 | 314,66 | -28,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 133 | 108 | 204 | 199 | 138 | 261 | 265 | 242 | 110 | -160 | -319 | -371 | -280 | -282 | -204 | -134 | -131 | -197 | -185 | -302 |
| Ændring (%) | -18,82 | 88,99 | -2,78 | -30,35 | 88,38 | 1,78 | -8,96 | -54,51 | -245,36 | 99,65 | 16,34 | -24,60 | 0,57 | -27,44 | -34,28 | -2,32 | 50,07 | -6,22 | 63,71 | |
| % af pengestrømmen | 80,83 | -715,36 | 233,14 | 287,22 | -125,79 | -64.123,42 | 954,35 | 350,82 | 76,80 | -1.580,99 | 202,47 | 204,74 | 261,20 | -2.882,59 | -110,97 | -71,58 | -95,65 | 169,10 | -1.544,09 | 275,98 |
| Cash Flow | 165 | -15 | 88 | 69 | -110 | -0 | 28 | 69 | 143 | 10 | -158 | -181 | -107 | 10 | 184 | 188 | 137 | -116 | 12 | -109 |
| Ændring (%) | -109,17 | -679,89 | -21,09 | -259,03 | -99,63 | -6.938,38 | 147,66 | 107,78 | -92,94 | -1.658,97 | 15,06 | -40,90 | -109,11 | 1.784,95 | 1,88 | -26,90 | -184,88 | -110,27 | -1.015,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
