Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.897 | 1.777 | 1.931 | 1.851 | 1.833 | 814 | 1.155 | 865 | 844 | 302 | 365 | 350 | 391 | 344 | 81 | -509 | 113 | 405 | 505 | 572 |
| Ændring (%) | -6,33 | 8,65 | -4,15 | -0,92 | -55,63 | 41,98 | -25,11 | -2,38 | -64,21 | 20,77 | -4,12 | 11,81 | -12,12 | -76,37 | -726,53 | -122,29 | 256,62 | 24,71 | 13,32 | |
| % af pengestrømmen | 181,46 | 586,22 | 265,51 | 75,80 | 156,81 | 73,34 | 313,86 | -39,98 | -74,19 | -18,22 | -30,75 | -42,86 | -217,22 | 362,45 | 54,19 | 439,41 | -37,98 | -129,06 | 492,09 | -175,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -988 | -574 | 249 | 749 | 712 | 1.256 | 918 | -96 | 32 | -92 | -614 | -92 | 17 | 104 | 563 | 701 | 116 | -96 | 298 | -140 |
| Ændring (%) | -41,96 | -143,38 | 201,04 | -4,99 | 76,38 | -26,85 | -110,46 | -133,50 | -385,82 | 567,16 | -85,02 | -118,65 | 509,45 | 438,64 | 24,51 | -83,42 | -182,33 | -411,94 | -147,03 | |
| % af pengestrømmen | -94,55 | -189,25 | 34,22 | 30,69 | 60,88 | 113,18 | 249,54 | 4,44 | -2,83 | 5,55 | 51,71 | 11,26 | -9,52 | 110,16 | 375,47 | -605,02 | -38,90 | 30,52 | 291,06 | 43,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 148 | -797 | -1.340 | -40 | -1.273 | -911 | -1.657 | -2.905 | -2.020 | -1.903 | -967 | -1.092 | -572 | -394 | -545 | -331 | -531 | -598 | -674 | -740 |
| Ændring (%) | -637,15 | 68,06 | -97,02 | 3.089,33 | -28,38 | 81,79 | 75,36 | -30,47 | -5,78 | -49,19 | 12,95 | -47,61 | -31,11 | 38,22 | -39,22 | 60,38 | 12,56 | 12,69 | 9,83 | |
| % af pengestrømmen | 14,19 | -262,94 | -184,22 | -1,63 | -108,83 | -82,15 | -450,17 | 134,27 | 177,48 | 114,76 | 81,49 | 133,78 | 317,74 | -415,61 | -363,50 | 285,92 | 177,80 | 190,70 | -657,04 | 227,59 |
| Cash Flow | 1.045 | 303 | 727 | 2.441 | 1.169 | 1.109 | 368 | -2.164 | -1.138 | -1.658 | -1.187 | -816 | -180 | 95 | 150 | -116 | -299 | -314 | 103 | -325 |
| Ændring (%) | -71,00 | 139,88 | 235,72 | -52,10 | -5,13 | -66,82 | -687,94 | -47,40 | 45,72 | -28,45 | -31,20 | -77,94 | -152,67 | 58,04 | -177,27 | 157,91 | 4,94 | -132,71 | -417,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
