Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.800 | 3.255 | 3.672 | 2.352 | 2.984 | 3.415 | 3.031 | 3.227 | 3.021 | 2.289 | 4.822 | 4.307 | 4.438 | 6.436 | 3.600 | 5.070 | 5.606 | 5.327 | 5.402 | 3.676 |
| Ændring (%) | -14,35 | 12,82 | -35,96 | 26,90 | 14,43 | -11,24 | 6,45 | -6,36 | -24,24 | 110,67 | -10,69 | 3,05 | 45,00 | -44,06 | 40,82 | 10,58 | -4,97 | 1,40 | -31,95 | |
| % af pengestrømmen | 544,32 | 889,03 | -1.425,33 | -343,91 | 258,88 | 623,54 | 101,78 | 1.475,36 | -2.588,57 | -153,26 | -204,17 | -244,91 | -278,66 | 1.262,62 | -555,13 | 2.675,39 | 380,98 | 428,32 | 1.446,38 | -2.793,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.400 | -1.478 | -1.553 | -1.324 | -1.868 | -2.664 | -3.974 | -4.727 | -5.877 | -6.952 | -7.511 | -7.958 | -7.495 | -6.023 | -4.506 | -3.648 | -2.783 | -2.914 | -3.697 | -3.429 |
| Ændring (%) | 5,55 | 5,10 | -14,77 | 41,12 | 42,63 | 49,14 | 18,97 | 24,32 | 18,29 | 8,04 | 5,96 | -5,83 | -19,63 | -25,20 | -19,05 | -23,71 | 4,74 | 26,85 | -7,26 | |
| % af pengestrømmen | -200,54 | -403,62 | 602,84 | 193,59 | -162,05 | -486,51 | -133,43 | -2.161,50 | 5.034,94 | 465,44 | 318,00 | 452,55 | 470,54 | -1.181,70 | 694,79 | -1.924,87 | -189,11 | -234,32 | -989,90 | 2.605,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.656 | -1.377 | -2.354 | -1.680 | 24 | -229 | 3.889 | 1.687 | 2.711 | 3.159 | 307 | 1.864 | 1.454 | 84 | 241 | -1.250 | -1.369 | -1.180 | -1.334 | -364 |
| Ændring (%) | -16,84 | 70,92 | -28,64 | -101,43 | -1.056,55 | -1.795,76 | -56,62 | 60,70 | 16,51 | -90,27 | 506,71 | -21,98 | -94,20 | 185,39 | -619,07 | 9,53 | -13,79 | 12,97 | -72,71 | |
| % af pengestrømmen | -237,24 | -376,22 | 913,82 | 245,68 | 2,08 | -41,87 | 130,57 | 771,38 | -2.322,69 | -211,48 | -13,01 | -106,01 | -91,32 | 16,56 | -37,14 | -659,75 | -93,06 | -94,91 | -357,08 | 276,55 |
| Cash Flow | 698 | 366 | -258 | -684 | 1.153 | 548 | 2.978 | 219 | -117 | -1.494 | -2.362 | -1.759 | -1.593 | 510 | -649 | 189 | 1.471 | 1.244 | 373 | -132 |
| Ændring (%) | -47,56 | -170,37 | 165,41 | -268,59 | -52,49 | 443,80 | -92,66 | -153,37 | 1.179,63 | 58,14 | -25,55 | -9,43 | -132,00 | -227,23 | -129,22 | 676,51 | -15,47 | -69,97 | -135,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
