Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Shagang Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.896 | 2.877 | 3.071 | 2.941 | 2.640 | 1.833 | 1.006 | 1.051 | 669 | 1.095 | -139 | -270 | 2 | -358 | 412 | 1.217 | 1.471 | 1.844 | 1.430 | 1.061 |
| Ændring (%) | 51,74 | 6,73 | -4,21 | -10,23 | -30,58 | -45,11 | 4,43 | -36,36 | 63,73 | -112,72 | 93,79 | -100,73 | -18.403,17 | -215,04 | 195,37 | 20,91 | 25,34 | -22,43 | -25,83 | |
| % af pengestrømmen | 908,72 | 605,21 | 6.296,85 | 915,63 | 2.024,23 | 7.251,10 | 91,97 | 402,42 | 132,33 | 204,54 | 18,18 | -33,50 | 0,25 | -91,40 | 31,82 | -391,99 | -286,82 | -569,43 | -243,71 | 513,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.692 | -2.446 | -2.327 | -1.880 | -1.927 | -1.312 | -407 | -940 | -1.130 | -1.188 | -1.973 | -355 | 15 | 154 | 1.779 | -433 | -1.002 | -1.295 | -1.811 | -495 |
| Ændring (%) | 44,56 | -4,83 | -19,23 | 2,52 | -31,90 | -68,97 | 130,91 | 20,16 | 5,18 | 66,08 | -82,01 | -104,22 | 927,08 | 1.056,59 | -124,34 | 131,42 | 29,27 | 39,84 | -72,66 | |
| % af pengestrømmen | -810,77 | -514,42 | -4.772,54 | -585,17 | -1.477,41 | -5.191,71 | -37,22 | -360,10 | -223,59 | -221,99 | 257,67 | -44,08 | 1,88 | 39,27 | 137,42 | 139,50 | 195,36 | 400,01 | 308,64 | -239,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 48 | -696 | -741 | -586 | -498 | 494 | 154 | 969 | 632 | 1.349 | 1.427 | 778 | 594 | -903 | -1.100 | -988 | -879 | -208 | -361 |
| Ændring (%) | 372,97 | -1.540,12 | 6,39 | -20,85 | -15,10 | -199,19 | -68,76 | 528,45 | -34,85 | 113,58 | 5,81 | -45,51 | -23,64 | -252,03 | 21,89 | -10,22 | -11,01 | -76,31 | 73,19 | |
| % af pengestrømmen | 4,90 | 10,17 | -1.427,70 | -230,59 | -449,48 | -1.969,17 | 45,13 | 59,08 | 191,85 | 118,00 | -176,12 | 177,24 | 97,47 | 151,58 | -69,73 | 354,51 | 192,61 | 271,47 | 35,49 | -174,57 |
| Cash Flow | 209 | 475 | 49 | 321 | 130 | 25 | 1.094 | 261 | 505 | 535 | -766 | 805 | 798 | 392 | 1.295 | -310 | -513 | -324 | -587 | 207 |
| Ændring (%) | 127,84 | -89,74 | 558,73 | -59,39 | -80,62 | 4.228,21 | -76,14 | 93,52 | 5,93 | -243,09 | -205,14 | -0,91 | -50,90 | 230,49 | -123,97 | 65,25 | -36,87 | 81,24 | -135,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
