Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mesnac Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 172 | 272 | 255 | 206 | 253 | 189 | 277 | 279 | 383 | 412 | 496 | 480 | 231 | 314 | 275 | 338 | 916 | 926 | 761 |
| Ændring (%) | 208,99 | 57,68 | -6,33 | -19,25 | 22,77 | -25,19 | 46,74 | 0,68 | 37,10 | 7,70 | 20,23 | -3,23 | -51,75 | 35,54 | -12,17 | 22,74 | 170,96 | 1,13 | -17,89 | |
| % af pengestrømmen | -7,05 | 42,38 | -278,78 | 843,64 | 81,06 | 109,18 | 44,43 | 32,68 | 105,02 | 96,41 | 122,31 | -137,90 | 230,33 | -404,73 | 34,69 | -1.517,93 | -114,37 | -3.167,38 | 4.583,03 | 211,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 204 | 703 | -704 | -438 | -225 | -658 | -72 | -341 | -1.060 | -752 | -934 | -928 | -609 | -826 | -156 | -750 | -626 | -622 | -668 | -161 |
| Ændring (%) | 243,98 | -200,05 | -37,71 | -48,76 | 192,95 | -89,13 | 376,98 | 210,55 | -29,01 | 24,21 | -0,72 | -34,38 | 35,65 | -81,09 | 380,04 | -16,43 | -0,67 | 7,39 | -75,86 | |
| % af pengestrømmen | -25,82 | 172,78 | 721,13 | -1.451,31 | -88,47 | -284,34 | -16,82 | -40,20 | -398,58 | -189,46 | -277,22 | 258,10 | -292,32 | 1.444,08 | -17,27 | 4.130,75 | 211,92 | 2.151,47 | -3.305,53 | -44,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.041 | -455 | 344 | 226 | 280 | 644 | 315 | 900 | 1.021 | 748 | 850 | 74 | 353 | 542 | 744 | 460 | -2 | -324 | -249 | -251 |
| Ændring (%) | -56,26 | -175,54 | -34,37 | 24,10 | 130,07 | -51,14 | 185,71 | 13,50 | -26,75 | 13,65 | -91,29 | 376,28 | 53,76 | 37,16 | -38,19 | -100,37 | 19.117,60 | -23,00 | 0,63 | |
| % af pengestrømmen | 131,46 | -111,85 | -352,48 | 747,36 | 110,35 | 278,52 | 74,02 | 105,99 | 384,09 | 188,38 | 252,19 | -20,60 | 169,33 | -948,18 | 82,25 | -2.532,61 | 0,57 | 1.119,76 | -1.233,60 | -69,87 |
| Cash Flow | -792 | 407 | -98 | 30 | 254 | 231 | 425 | 849 | 266 | 397 | 337 | -359 | 208 | -57 | 904 | -18 | -296 | -29 | 20 | 359 |
| Ændring (%) | -151,41 | -123,97 | -130,95 | 740,49 | -8,85 | 83,83 | 99,53 | -68,68 | 49,35 | -15,11 | -206,64 | -157,94 | -127,46 | -1.681,19 | -102,01 | 1.529,03 | -90,22 | -169,89 | 1.676,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
