Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zoneco Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 390 | 211 | 266 | 200 | 58 | 118 | 103 | 58 | 127 | 95 | 143 | 58 | 215 | 190 | 129 | 126 | 16 | 79 | 52 | 109 |
| Ændring (%) | -45,95 | 25,96 | -24,55 | -71,23 | 105,50 | -13,01 | -43,31 | 117,87 | -25,32 | 50,33 | -59,15 | 267,79 | -11,48 | -32,27 | -2,13 | -87,04 | 383,26 | -34,04 | 109,98 | |
| % af pengestrømmen | 208,19 | 326,93 | 166,13 | 343,30 | -62,70 | -190,39 | -145,73 | -157,41 | 387,22 | 2.926,46 | 320,79 | -99,96 | 281,19 | 253,92 | 207,98 | 340,57 | -28,12 | 172,14 | -338,08 | 167,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 185 | 181 | 181 | 96 | 37 | 58 | 58 | 64 | 101 | 34 | 22 | 14 | -33 | -9 | 36 | 37 | 39 | 117 | 75 | 73 |
| Ændring (%) | -2,01 | -0,28 | -46,67 | -61,14 | 54,06 | 1,41 | 10,00 | 57,58 | -66,67 | -33,76 | -39,53 | -341,92 | -71,02 | -483,64 | 2,54 | 3,82 | 203,05 | -35,75 | -2,57 | |
| % af pengestrømmen | 98,59 | 280,68 | 112,92 | 164,94 | -40,69 | -92,63 | -82,65 | -173,22 | 308,21 | 1.039,68 | 50,21 | -23,16 | -42,86 | -12,67 | 58,77 | 100,83 | -66,67 | 255,94 | -489,60 | 112,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -374 | -313 | -265 | -211 | -168 | -218 | -209 | -155 | -206 | -144 | -140 | -154 | -112 | -111 | -110 | -116 | -112 | -149 | -148 | -126 |
| Ændring (%) | -16,16 | -15,44 | -20,52 | -20,34 | 29,97 | -3,93 | -25,88 | 32,52 | -29,98 | -2,98 | 9,84 | -27,29 | -0,70 | -0,55 | 5,32 | -3,74 | 33,25 | -0,43 | -14,96 | |
| % af pengestrømmen | -199,48 | -485,90 | -165,77 | -360,85 | 182,49 | 350,42 | 296,22 | 418,29 | -625,87 | -4.434,76 | -313,72 | 262,84 | -146,17 | -148,07 | -178,07 | -313,80 | 192,40 | -324,74 | 962,73 | -192,78 |
| Cash Flow | 187 | 64 | 160 | 58 | -92 | -62 | -71 | -37 | 33 | 3 | 45 | -58 | 76 | 75 | 62 | 37 | -58 | 46 | -15 | 65 |
| Ændring (%) | -65,58 | 147,88 | -63,49 | -257,52 | -32,32 | 13,65 | -47,51 | -188,57 | -90,12 | 1.271,45 | -231,10 | -230,75 | -1,98 | -17,30 | -40,23 | -257,00 | -178,94 | -133,58 | -524,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
