Pengestrømsopgørelse (TTM)
DHC Software Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 213 | 326 | 94 | 180 | 312 | 614 | 535 | 525 | 604 | 26 | 620 | 824 | 421 | 250 | -775 | -401 | -702 | 793 | 1.952 |
| Ændring (%) | 53,34 | -71,27 | 92,51 | 72,84 | 97,07 | -12,90 | -1,92 | 15,19 | -95,67 | 2.268,13 | 32,98 | -48,92 | -40,59 | -410,12 | -48,30 | 75,02 | -213,04 | 146,10 | |
| % af pengestrømmen | 78,47 | 64,58 | -21,07 | 730,21 | 75,85 | 375,98 | -619,71 | -763,91 | -3.035,14 | -11,95 | 224,64 | 1.565,50 | -80,43 | -77,38 | 199,08 | -187,95 | 484,96 | -574,19 | 1.074,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -211 | -345 | -409 | -433 | -373 | -315 | -272 | -324 | -346 | -250 | -267 | -189 | -214 | -157 | -166 | -171 | -68 | -155 | -132 |
| Ændring (%) | 63,54 | 18,62 | 5,75 | -13,82 | -15,59 | -13,59 | 19,28 | 6,74 | -27,91 | 6,83 | -29,11 | 13,44 | -26,96 | 6,19 | 2,69 | -60,23 | 127,44 | -14,34 | |
| % af pengestrømmen | -77,84 | -68,33 | 92,01 | -1.751,81 | -90,73 | -192,66 | 315,02 | 472,25 | 1.738,66 | 113,99 | -96,70 | -359,26 | 41,00 | 48,49 | 42,72 | -80,10 | 46,97 | 111,89 | -72,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 269 | 528 | -125 | 282 | 476 | -135 | -348 | -269 | -279 | 1 | -80 | -587 | -733 | -417 | 551 | 785 | 626 | -784 | -1.644 |
| Ændring (%) | 95,93 | -123,62 | -326,14 | 68,78 | -128,35 | 157,87 | -22,67 | 3,64 | -100,26 | -11.168,83 | 630,63 | 24,91 | -43,07 | -232,13 | 42,49 | -20,35 | -225,33 | 109,76 | |
| % af pengestrømmen | 99,46 | 104,59 | 28,04 | 1.141,62 | 115,80 | -82,58 | 402,99 | 391,66 | 1.400,15 | -0,33 | -29,11 | -1.114,74 | 140,06 | 129,13 | -141,54 | 368,27 | -432,43 | 567,67 | -905,36 |
| Cash Flow | 271 | 505 | -445 | 25 | 411 | 163 | -86 | -69 | -20 | -219 | 276 | 53 | -523 | -323 | -389 | 213 | -145 | -138 | 182 |
| Ændring (%) | 86,32 | -188,09 | -105,55 | 1.563,96 | -60,25 | -152,85 | -20,43 | -71,01 | 999,56 | -225,93 | -80,92 | -1.094,15 | -38,25 | 20,54 | -154,76 | -167,83 | -4,53 | -231,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
