Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huafon Chemical Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.191 | 4.209 | 5.060 | 4.836 | 5.214 | 6.135 | 6.029 | 5.823 | 5.424 | 2.570 | 2.442 | 2.224 | 634 | 2.469 | 2.327 | 2.031 | 3.010 | 3.025 | 3.189 | 3.636 |
| Ændring (%) | 31,88 | 20,23 | -4,42 | 7,81 | 17,66 | -1,73 | -3,42 | -6,85 | -52,62 | -4,96 | -8,95 | -71,49 | 289,40 | -5,72 | -12,74 | 48,19 | 0,51 | 5,42 | 14,03 | |
| % af pengestrømmen | 331,78 | 197,80 | 273,39 | 228,87 | 212,69 | 204,89 | 103,62 | 123,03 | 98,89 | 100,80 | 785,09 | 118,74 | 306,98 | -29.261,72 | -1.647,59 | -48,75 | -58,23 | -93,81 | -72,04 | -305,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.828 | -2.993 | -1.779 | -1.682 | -2.530 | -2.220 | -2.552 | -2.843 | -2.353 | -2.442 | -2.244 | -2.557 | -2.071 | -1.608 | -1.630 | -2.610 | -3.356 | -4.389 | -4.186 | -2.625 |
| Ændring (%) | 5,84 | -40,57 | -5,41 | 50,38 | -12,24 | 14,93 | 11,40 | -17,23 | 3,77 | -8,09 | 13,96 | -19,02 | -22,33 | 1,33 | 60,17 | 28,56 | 30,77 | -4,63 | -37,29 | |
| % af pengestrømmen | -294,00 | -140,66 | -96,10 | -79,62 | -103,21 | -74,16 | -43,86 | -60,07 | -42,90 | -95,78 | -721,41 | -136,56 | -1.002,84 | 19.065,88 | 1.153,79 | 62,66 | 64,93 | 136,11 | 94,56 | 220,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 602 | 959 | -1.392 | -967 | -181 | -862 | 2.426 | 1.741 | 2.445 | 2.342 | 45 | 2.170 | 1.595 | -945 | -927 | -3.680 | -4.891 | -1.887 | -3.470 | -2.240 |
| Ændring (%) | 59,35 | -245,15 | -30,53 | -81,31 | 377,17 | -381,31 | -28,24 | 40,46 | -4,23 | -98,08 | 4.723,02 | -26,48 | -159,27 | -1,96 | 297,05 | 32,89 | -61,41 | 83,87 | -35,46 | |
| % af pengestrømmen | 62,56 | 45,06 | -75,20 | -45,75 | -7,37 | -28,80 | 41,70 | 36,78 | 44,58 | 91,86 | 14,46 | 115,84 | 772,39 | 11.206,80 | 656,22 | 88,34 | 94,63 | 58,53 | 78,40 | 188,43 |
| Cash Flow | 962 | 2.128 | 1.851 | 2.113 | 2.451 | 2.994 | 5.818 | 4.733 | 5.485 | 2.549 | 311 | 1.873 | 207 | -8 | -141 | -4.166 | -5.169 | -3.224 | -4.426 | -1.189 |
| Ændring (%) | 121,21 | -13,01 | 14,17 | 16,01 | 22,14 | 94,31 | -18,65 | 15,89 | -53,52 | -87,80 | 502,02 | -88,97 | -104,09 | 1.574,37 | 2.849,36 | 24,06 | -37,62 | 37,28 | -73,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
