Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.043 | 971 | 789 | 1.139 | 1.334 | 847 | -1.341 | 3.067 | 2.640 | 2.789 | 2.864 | 1.000 | 166 | 2.367 | 2.679 | 2.435 | 2.498 | 3.564 | 2.254 | -2.359 |
| Ændring (%) | -52,48 | -18,78 | 44,38 | 17,20 | -36,54 | -258,36 | -328,71 | -13,94 | 5,66 | 2,69 | -65,08 | -83,45 | 1.329,93 | 13,21 | -9,14 | 2,59 | 42,70 | -36,77 | -204,69 | |
| % af pengestrømmen | 2.009,37 | 362,36 | -16.413,96 | -923,53 | 6.013,16 | -1.185,59 | 52,54 | 161,65 | 51,17 | 56,51 | 57,42 | 21,17 | -21,75 | 159,93 | 181,05 | -233,85 | -467,22 | 247,46 | -182,24 | 46,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.011 | -1.812 | -1.812 | -1.812 | -1.557 | -1.081 | -1.165 | -1.758 | 867 | -1.696 | -3.407 | -5.349 | -9.730 | -7.565 | -6.045 | -3.858 | -2.622 | -2.461 | -3.537 | -2.780 |
| Ændring (%) | -39,81 | -0,00 | -0,03 | -14,08 | -30,54 | 7,72 | 50,95 | -149,34 | -295,49 | 100,93 | 56,98 | 81,91 | -22,25 | -20,10 | -36,17 | -32,03 | -6,13 | 43,70 | -21,40 | |
| % af pengestrømmen | -2.960,93 | -676,35 | 37.720,21 | 1.469,54 | -7.014,75 | 1.513,83 | 45,63 | -92,66 | 16,82 | -34,36 | -68,32 | -113,26 | 1.278,83 | -511,19 | -408,45 | 370,60 | 490,56 | -170,91 | 286,04 | 54,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.072 | 1.113 | 1.022 | 546 | 238 | 152 | -59 | 567 | 1.638 | 3.821 | 5.515 | 9.064 | 8.780 | 6.684 | 4.850 | 387 | -394 | 317 | 27 | 63 |
| Ændring (%) | 3,78 | -8,14 | -46,58 | -56,44 | -35,91 | -138,62 | -1.063,04 | 188,97 | 133,21 | 44,35 | 64,35 | -3,13 | -23,88 | -27,45 | -92,03 | -201,83 | -180,61 | -91,46 | 131,84 | |
| % af pengestrømmen | 1.054,39 | 415,28 | -21.274,95 | -442,92 | 1.071,89 | -213,41 | 2,31 | 29,88 | 31,76 | 77,41 | 110,58 | 191,92 | -1.153,97 | 451,67 | 327,69 | -37,13 | 73,63 | 22,03 | -2,19 | -1,24 |
| Cash Flow | 102 | 268 | -5 | -123 | 22 | -71 | -2.552 | 1.897 | 5.158 | 4.936 | 4.988 | 4.723 | -761 | 1.480 | 1.480 | -1.041 | -535 | 1.440 | -1.237 | -5.069 |
| Ændring (%) | 163,50 | -101,79 | 2.466,09 | -118,00 | -421,88 | 3.473,35 | -174,34 | 171,85 | -4,31 | 1,05 | -5,31 | -116,11 | -294,49 | 0,00 | -170,35 | -48,65 | -369,44 | -185,86 | 309,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
