Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yunnan Tourism Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -314 | 49 | 726 | 937 | 800 | -270 | -815 | -704 | -690 | 216 | 152 | 63 | 77 | -157 | -122 | -146 | -47 | -166 | -81 | -45 |
| Ændring (%) | -115,47 | 1.395,47 | 28,95 | -14,59 | -133,81 | 201,14 | -13,54 | -2,04 | -131,27 | -29,71 | -58,61 | 23,38 | -302,94 | -22,63 | 20,44 | -68,02 | 254,03 | -51,27 | -44,09 | |
| % af pengestrømmen | -977,20 | 63,24 | 65,03 | 266,38 | 584,99 | 69,26 | 85,68 | 147,55 | 177,90 | -132,67 | -76,91 | -35,31 | -46,41 | 49,15 | 43,87 | 52,07 | 24,11 | 56,25 | 45,49 | 28,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -247 | -417 | -129 | -171 | 15 | 585 | 477 | 403 | 423 | -163 | -171 | -40 | -52 | -71 | -64 | -72 | -80 | -74 | -107 | -131 |
| Ændring (%) | 69,05 | -69,04 | 32,67 | -108,70 | 3.825,90 | -18,60 | -15,44 | 5,07 | -138,43 | 5,04 | -76,47 | 28,73 | 37,19 | -9,55 | 12,36 | 11,01 | -7,57 | 44,08 | 22,40 | |
| % af pengestrømmen | -767,93 | -543,16 | -11,56 | -48,73 | 10,91 | -149,91 | -50,13 | -84,43 | -109,18 | 100,07 | 86,69 | 22,63 | 31,03 | 22,22 | 23,18 | 25,67 | 41,26 | 25,13 | 60,09 | 81,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 593 | 445 | 520 | -413 | -678 | -705 | -613 | -176 | -122 | -217 | -179 | -202 | -194 | -92 | -92 | -63 | -67 | -55 | 10 | 16 |
| Ændring (%) | -24,87 | 16,71 | -179,53 | 63,98 | 4,04 | -13,15 | -71,26 | -30,92 | 78,01 | -17,22 | 12,58 | -3,93 | -52,42 | -0,78 | -31,53 | 7,17 | -18,18 | -117,81 | 61,64 | |
| % af pengestrømmen | 1.845,29 | 580,04 | 46,55 | -117,60 | -495,84 | 180,65 | 64,45 | 36,89 | 31,37 | 133,15 | 90,91 | 113,52 | 116,18 | 28,85 | 33,02 | 22,28 | 34,58 | 18,64 | -5,51 | -9,89 |
| Cash Flow | 32 | 77 | 1.117 | 352 | 137 | -391 | -951 | -477 | -388 | -163 | -197 | -178 | -167 | -320 | -277 | -281 | -194 | -295 | -178 | -160 |
| Ændring (%) | 139,01 | 1.354,38 | -68,52 | -61,11 | -385,58 | 143,43 | -49,79 | -18,75 | -58,07 | 21,25 | -9,84 | -6,13 | 91,62 | -13,31 | 1,47 | -30,95 | 51,78 | -39,75 | -9,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
