Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 24 | 1 | -14 | 2 | 2 | 16 | 21 | 9 | 7 | -7 | -5 | 7 | 120 | 14 | 12 | 4 | -88 |
| Ændring (%) | -6,18 | -97,43 | -2.349,62 | -112,35 | -2,47 | 851,53 | 29,35 | -56,10 | -19,85 | -193,36 | -31,48 | -248,55 | 1.620,87 | -88,20 | -15,80 | -62,42 | -2.062,85 | |
| % af pengestrømmen | 71,65 | 70,36 | -2,93 | 27,53 | -7,31 | -8,45 | 84,48 | 160,62 | -87,46 | -20,11 | 19,90 | 27,19 | 88,97 | -355,11 | 37,52 | 46,65 | 1,84 | -161,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19 | 4 | 10 | -5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -5 | -4 | -4 | 1 | -48 | 2 | 2 | 220 | -12 |
| Ændring (%) | -78,30 | 131,01 | -155,88 | -95,69 | -28,86 | 31,38 | 18,88 | 2.054,71 | -7,17 | -28,97 | 11,47 | -135,83 | -3.440,31 | -103,71 | 10,86 | 10.976,83 | -105,64 | |
| % af pengestrømmen | 52,67 | 11,96 | -44,69 | 10,45 | 0,97 | 0,82 | -1,13 | -1,97 | 52,63 | 14,01 | 10,55 | 23,45 | 18,51 | 143,43 | 4,76 | 7,79 | 90,51 | -22,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 6 | -31 | -32 | -26 | -23 | 2 | -8 | -16 | -39 | -24 | -9 | -0 | -104 | 21 | 11 | 18 | 153 |
| Ændring (%) | -172,09 | -605,18 | 0,22 | -18,32 | -11,57 | -109,53 | -487,34 | 84,78 | 152,14 | -37,77 | -62,01 | -96,98 | 37.297,85 | -120,49 | -47,62 | 60,42 | 753,05 | |
| % af pengestrømmen | -23,95 | 18,07 | 147,62 | 61,91 | 108,70 | 114,01 | 11,41 | -64,95 | 148,84 | 107,65 | 71,01 | 53,79 | -3,57 | 310,04 | 56,88 | 43,99 | 7,40 | 282,99 |
| Cash Flow | 36 | 34 | -21 | -51 | -24 | -20 | 19 | 13 | -10 | -36 | -34 | -17 | 8 | -34 | 38 | 25 | 243 | 54 |
| Ændring (%) | -4,46 | -161,83 | 138,98 | -53,48 | -15,69 | -195,21 | -31,96 | -180,63 | 248,61 | -5,65 | -49,85 | -145,39 | -531,14 | -211,71 | -32,27 | 853,63 | -77,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
