Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.324 | 1.314 | 1.285 | 1.138 | 1.784 | 1.712 | 2.887 | 3.208 | 3.949 | 4.340 | 3.900 | 3.877 | 3.097 | 2.143 | 3.522 | 3.312 | 3.878 | 5.304 | 3.258 | 3.421 |
| Ændring (%) | -0,79 | -2,14 | -11,47 | 56,75 | -4,04 | 68,64 | 11,15 | 23,08 | 9,91 | -10,15 | -0,59 | -20,10 | -30,81 | 64,37 | -5,98 | 17,11 | 36,75 | -38,57 | 4,99 | |
| % af pengestrømmen | 691,09 | -1.480,95 | -390,37 | -443,80 | 429,50 | 189,53 | 141,09 | 167,48 | 99,85 | 113,88 | 153,42 | 394,34 | -128,63 | -56,32 | -371,57 | -4.691,29 | 260,54 | 202,90 | -351,27 | -457,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -724 | -961 | -1.168 | -1.052 | -1.193 | -187 | -908 | -490 | 504 | -1.253 | -989 | -1.975 | -3.541 | -2.789 | -1.532 | -1.258 | -1.019 | -893 | -3.378 | -3.996 |
| Ændring (%) | 32,71 | 21,51 | -9,92 | 13,44 | -84,35 | 386,48 | -46,04 | -202,78 | -348,83 | -21,07 | 99,60 | 79,34 | -21,25 | -45,06 | -17,91 | -18,98 | -12,35 | 278,24 | 18,27 | |
| % af pengestrømmen | -377,96 | 1.083,40 | 354,61 | 410,23 | -287,32 | -20,67 | -44,39 | -25,58 | 12,74 | -32,89 | -38,92 | -200,86 | 147,07 | 73,30 | 161,63 | 1.781,82 | -68,46 | -34,17 | 364,23 | 534,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -356 | -376 | -363 | -247 | -85 | -571 | -2 | -896 | -718 | 593 | -476 | -1.023 | -1.943 | -3.276 | -2.976 | -2.279 | -1.663 | -1.979 | -939 | -7 |
| Ændring (%) | 5,52 | -3,28 | -31,86 | -65,58 | 570,35 | -99,62 | 41.411,76 | -19,88 | -182,61 | -180,20 | 115,02 | 89,94 | 68,63 | -9,14 | -23,42 | -27,03 | 18,96 | -52,55 | -99,22 | |
| % af pengestrømmen | -185,76 | 423,39 | 110,30 | 96,52 | -20,51 | -63,23 | -0,11 | -46,78 | -18,15 | 15,56 | -18,71 | -104,03 | 80,67 | 86,09 | 313,97 | 3.228,65 | -111,73 | -75,69 | 101,23 | 0,98 |
| Cash Flow | 192 | -89 | -329 | -256 | 415 | 903 | 2.046 | 1.916 | 3.955 | 3.811 | 2.542 | 983 | -2.408 | -3.805 | -948 | -71 | 1.489 | 2.614 | -928 | -747 |
| Ændring (%) | -146,30 | 271,25 | -22,13 | -261,97 | 117,46 | 126,54 | -6,37 | 106,44 | -3,63 | -33,30 | -61,32 | -344,94 | 58,01 | -75,09 | -92,55 | -2.208,63 | 75,61 | -135,48 | -19,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
