Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Deren Electronic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 543 | -640 | -1.036 | -1.893 | -2.187 | 437 | 738 | 1.142 | 1.499 | 16 | -54 | -198 | -225 | -179 | -265 | -15 | -55 | -331 | -392 | -674 |
| Ændring (%) | -217,78 | 62,03 | 82,65 | 15,56 | -119,97 | 68,97 | 54,71 | 31,24 | -98,92 | -435,33 | 265,41 | 13,60 | -20,35 | 48,33 | -94,35 | 264,04 | 506,81 | 18,27 | 71,94 | |
| % af pengestrømmen | 455,41 | 359,62 | -1.845,32 | 3.222,00 | 3.809,98 | 29,97 | 491,69 | 235,30 | 563,85 | -2,24 | -21,70 | 179,10 | 422,78 | 22,53 | 53,81 | 3,02 | 22,31 | 207,80 | 185,57 | 608,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -578 | -370 | -399 | -237 | -184 | -381 | -750 | -828 | -1.025 | -382 | 148 | 76 | -42 | -403 | -374 | -328 | 41 | -125 | -245 | -102 |
| Ændring (%) | -36,01 | 7,92 | -40,56 | -22,65 | 107,38 | 96,87 | 10,49 | 23,78 | -62,72 | -138,62 | -48,58 | -155,64 | 855,09 | -7,37 | -12,22 | -112,60 | -402,93 | 95,97 | -58,22 | |
| % af pengestrømmen | -485,01 | 208,08 | -711,09 | 404,04 | 319,81 | -26,13 | -499,39 | -170,66 | -385,70 | 53,13 | 59,19 | -68,74 | 79,48 | 50,78 | 75,75 | 66,12 | -16,88 | 78,49 | 116,14 | 92,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 156 | 836 | 1.496 | 2.079 | 2.320 | 1.409 | 173 | 179 | -206 | -363 | 146 | -6 | 198 | -225 | 134 | -165 | -242 | 295 | 414 | 662 |
| Ændring (%) | 435,97 | 78,93 | 38,95 | 11,59 | -39,24 | -87,71 | 3,34 | -214,84 | 76,68 | -140,31 | -104,33 | -3.222,30 | -213,64 | -159,69 | -223,09 | 46,43 | -222,08 | 40,21 | 59,99 | |
| % af pengestrømmen | 130,83 | -470,16 | 2.663,99 | -3.538,42 | -4.040,46 | 96,71 | 115,41 | 36,89 | -77,35 | 50,49 | 58,70 | 5,74 | -372,25 | 28,30 | -27,20 | 33,30 | 98,79 | -185,14 | -195,99 | -597,88 |
| Cash Flow | 119 | -178 | 56 | -59 | -57 | 1.457 | 150 | 485 | 266 | -719 | 249 | -110 | -53 | -794 | -493 | -496 | -245 | -159 | -211 | -111 |
| Ændring (%) | -249,15 | -131,58 | -204,61 | -2,28 | -2.638,54 | -89,70 | 223,30 | -45,23 | -370,66 | -134,67 | -144,27 | -51,88 | 1.394,97 | -37,91 | 0,56 | -50,65 | -34,86 | 32,45 | -47,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
