Pengestrømsopgørelse (TTM)
China CAMC Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 426 | 342 | 384 | 44 | -533 | -415 | 152 | 530 | 886 | 252 | 437 | -630 | -565 | 233 | -497 | -158 | -702 | -823 | -164 | 1.318 |
| Ændring (%) | -19,84 | 12,25 | -88,56 | -1.314,24 | -22,20 | -136,65 | 248,43 | 67,34 | -71,61 | 73,72 | -244,23 | -10,33 | -141,17 | -313,44 | -68,22 | 344,91 | 17,19 | -80,02 | -901,41 | |
| % af pengestrømmen | -71,37 | 68,25 | -237,32 | -7,14 | 63,56 | 38,50 | 147,96 | 148,88 | 127,76 | -263,37 | 611,08 | 148,96 | 88,88 | 224,67 | 72,29 | 15,50 | 57,02 | 86,77 | 37,34 | 120,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -16 | -38 | -67 | -96 | -212 | -156 | -107 | -156 | -156 | -191 | -256 | -226 | 7 | 24 | 26 | 32 | -513 | -603 | -464 |
| Ændring (%) | 34,55 | 135,96 | 74,42 | 43,50 | 122,01 | -26,39 | -31,50 | 45,61 | 0,18 | 22,10 | 34,05 | -11,75 | -103,21 | 238,53 | 5,28 | 24,64 | -1.696,50 | 17,42 | -22,96 | |
| % af pengestrømmen | 2,01 | -3,23 | 23,63 | 10,84 | 11,40 | 19,71 | -152,14 | -30,10 | -22,47 | 163,48 | -266,61 | 60,40 | 35,47 | 6,99 | -3,57 | -2,53 | -2,61 | 54,11 | 136,87 | -42,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -930 | 361 | -305 | -333 | 201 | -355 | 240 | -64 | -367 | -331 | -332 | 318 | 99 | -177 | -266 | -875 | -530 | 376 | 303 | 219 |
| Ændring (%) | -138,81 | -184,58 | 9,21 | -160,13 | -276,87 | -167,70 | -126,61 | 473,90 | -9,62 | 0,33 | -195,80 | -69,06 | -279,50 | 50,27 | 229,34 | -39,50 | -170,95 | -19,34 | -27,68 | |
| % af pengestrømmen | 155,67 | 72,08 | 188,88 | 54,23 | -23,91 | 32,93 | 233,73 | -17,96 | -52,86 | 346,88 | -464,84 | -75,26 | -15,49 | -170,75 | 38,68 | 85,94 | 42,99 | -39,61 | -68,83 | 20,07 |
| Cash Flow | -597 | 501 | -162 | -615 | -839 | -1.077 | 103 | 356 | 694 | -96 | 72 | -423 | -636 | 104 | -687 | -1.019 | -1.232 | -948 | -440 | 1.092 |
| Ændring (%) | -183,82 | -132,28 | 280,35 | 36,38 | 28,45 | -109,54 | 246,28 | 95,00 | -113,77 | -174,87 | -691,67 | 50,28 | -116,29 | -763,41 | 48,22 | 20,92 | -22,99 | -53,58 | -347,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
