Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guoguang Electric Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -21 | -128 | -112 | 98 | 122 | 53 | 291 | 508 | 690 | 821 | 806 | 400 | 244 | 152 | 81 | 207 | 197 | 173 | 51 |
| Ændring (%) | 86,80 | 516,48 | -12,37 | -187,01 | 24,97 | -56,93 | 453,11 | 74,49 | 35,88 | 19,02 | -1,85 | -50,37 | -38,90 | -37,93 | -46,55 | 155,44 | -5,07 | -12,08 | -70,36 | |
| % af pengestrømmen | -5,07 | -5,76 | -131,70 | -161,48 | 130,34 | 110,46 | 34,18 | 814,84 | 199,05 | 204,75 | 48,30 | 43,27 | 21,27 | 17,21 | -19,82 | 555,75 | -64,67 | -101,95 | 20,06 | 101,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | 129 | -55 | -141 | -138 | -129 | -33 | 12 | -46 | -1 | -463 | -616 | -1.045 | -1.808 | -2.018 | -1.909 | -1.629 | -1.228 | -830 | -1.041 |
| Ændring (%) | -253,35 | -142,50 | 156,59 | -2,40 | -6,13 | -74,73 | -135,96 | -494,41 | -97,79 | 45.163,92 | 33,02 | 69,68 | 73,06 | 11,61 | -5,36 | -14,67 | -24,62 | -32,41 | 25,47 | |
| % af pengestrømmen | -38,35 | 35,80 | -56,41 | -202,51 | -183,37 | -116,73 | -21,19 | 32,84 | -18,13 | -0,30 | -27,22 | -33,05 | -55,54 | -127,25 | 263,54 | -13.085,99 | 508,68 | 636,77 | -96,32 | -2.064,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 324 | 257 | 283 | 328 | 110 | 103 | 118 | -274 | -229 | -363 | 1.341 | 1.661 | 2.535 | 3.005 | 1.097 | 1.841 | 1.102 | 844 | 1.569 | 1.119 |
| Ændring (%) | -20,82 | 10,22 | 15,78 | -66,40 | -6,49 | 14,74 | -331,81 | -16,37 | 58,52 | -469,50 | 23,89 | 52,59 | 18,56 | -63,48 | 67,74 | -40,11 | -23,45 | 85,96 | -28,71 | |
| % af pengestrømmen | 147,59 | 71,14 | 290,65 | 470,86 | 146,77 | 93,06 | 76,71 | -766,52 | -89,74 | -107,69 | 78,86 | 89,17 | 134,78 | 211,55 | -143,34 | 12.615,46 | -344,22 | -437,61 | 182,11 | 2.218,19 |
| Cash Flow | 220 | 361 | 97 | 70 | 75 | 111 | 154 | 36 | 255 | 337 | 1.700 | 1.863 | 1.881 | 1.421 | -766 | 15 | -320 | -193 | 862 | 50 |
| Ændring (%) | 64,28 | -73,02 | -28,53 | 7,79 | 47,47 | 39,21 | -76,80 | 614,31 | 32,10 | 404,55 | 9,57 | 0,95 | -24,46 | -153,89 | -101,91 | -2.295,09 | -39,79 | -546,86 | -94,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
