Pengestrømsopgørelse (TTM)
ShanDongDenghai Seeds Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 334 | 369 | 387 | 354 | 436 | 365 | 210 | 153 | 87 | 39 | 69 | 6 | 205 | 179 | 214 | 327 | 15 | 128 | 128 | 192 |
| Ændring (%) | 10,51 | 4,88 | -8,70 | 23,14 | -16,10 | -42,46 | -27,29 | -43,37 | -55,11 | 76,66 | -91,25 | 3.317,37 | -12,83 | 19,49 | 52,88 | -95,46 | 763,02 | 0,17 | 49,28 | |
| % af pengestrømmen | 78,92 | 626,11 | -124,68 | -460,91 | -336,90 | 1.078,45 | 195,50 | -58,64 | -117,49 | 50,99 | 180,48 | 15,54 | 94,54 | 361,38 | 64,10 | 119,61 | -7,41 | 4.997,04 | -55,69 | -500,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 138 | -252 | -639 | -399 | -542 | -299 | -64 | -379 | -114 | 60 | -24 | 14 | -15 | -136 | 121 | -32 | -197 | -115 | -347 | -227 |
| Ændring (%) | -281,89 | 153,77 | -37,62 | 36,06 | -44,86 | -78,74 | 496,75 | -69,99 | -152,73 | -140,62 | -159,26 | -203,88 | 808,50 | -188,93 | -126,00 | 523,28 | -41,69 | 202,96 | -34,60 | |
| % af pengestrømmen | 32,67 | -426,61 | 205,57 | 519,24 | 419,34 | -882,16 | -59,09 | 145,48 | 154,46 | 78,75 | -64,08 | 37,40 | -6,91 | -275,44 | 36,36 | -11,54 | 98,11 | -4.468,79 | 150,61 | 593,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -59 | -59 | -32 | -23 | -33 | -39 | -34 | -46 | -23 | -6 | 18 | 27 | 7 | -2 | -22 | -19 | -11 | -12 | -3 |
| Ændring (%) | 19,56 | 1,18 | -46,16 | -28,99 | 43,71 | 19,99 | -12,35 | 35,32 | -51,20 | -72,47 | -391,33 | 47,75 | -74,08 | -122,20 | 1.326,28 | -15,49 | -41,07 | 6,50 | -75,59 | |
| % af pengestrømmen | -11,59 | -99,50 | 19,11 | 41,67 | 17,56 | -96,30 | -36,41 | 13,16 | 63,03 | -29,74 | -16,40 | 47,06 | 12,37 | 14,07 | -0,46 | -8,07 | 9,30 | -428,25 | 5,07 | 7,46 |
| Cash Flow | 424 | 59 | -311 | -77 | -129 | 34 | 108 | -261 | -74 | 76 | 38 | 39 | 217 | 50 | 333 | 273 | -200 | 3 | -231 | -38 |
| Ændring (%) | -86,07 | -626,66 | -75,30 | 68,47 | -126,21 | 217,40 | -342,39 | -71,74 | -203,43 | -50,09 | 1,54 | 461,90 | -77,20 | 573,65 | -18,07 | -173,32 | -101,28 | -9.089,15 | -83,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
