Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 393 | 416 | 452 | 552 | 507 | 465 | 469 | 444 | 456 | 390 | 420 | 404 | 342 | 460 | 454 | 406 | 364 | 225 | 63 | 17 |
| Ændring (%) | 5,73 | 8,74 | 22,11 | -8,20 | -8,34 | 0,97 | -5,41 | 2,68 | -14,45 | 7,85 | -3,80 | -15,54 | 34,73 | -1,26 | -10,70 | -10,35 | -38,01 | -72,17 | -72,43 | |
| % af pengestrømmen | -59,16 | -65,68 | -1.722,47 | -363,83 | 274,28 | 284,26 | 984,65 | 2.675,53 | 299,72 | -153,95 | -234,32 | -177,78 | -118,13 | 3.582,75 | -3.762,32 | 487,84 | -243,74 | -160,87 | -15,31 | -5,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -854 | -842 | -281 | -508 | -224 | -198 | -309 | -212 | -197 | -540 | -497 | -529 | -528 | -345 | -364 | -323 | -359 | -212 | -319 | -186 |
| Ændring (%) | -1,38 | -66,58 | 80,43 | -55,91 | -11,66 | 56,26 | -31,38 | -7,24 | 174,67 | -8,00 | 6,45 | -0,20 | -34,75 | 5,54 | -11,31 | 11,25 | -41,06 | 50,60 | -41,58 | |
| % af pengestrømmen | 128,45 | 133,01 | 1.072,13 | 334,63 | -121,17 | -121,03 | -648,80 | -1.278,83 | -129,41 | 213,42 | 277,11 | 232,65 | 182,65 | -2.683,19 | 3.011,93 | -387,87 | 240,50 | 150,93 | 77,72 | 57,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -203 | -207 | -197 | -196 | -99 | -103 | -112 | -215 | -107 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | 0 | -154 | -154 | -154 | -154 |
| Ændring (%) | 1,69 | -4,83 | -0,46 | -49,61 | 4,61 | 8,71 | 91,46 | -50,33 | -3,84 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 30,61 | 32,68 | 750,10 | 129,16 | -53,45 | -63,22 | -235,77 | -1.296,67 | -70,27 | 40,57 | 57,26 | 45,16 | 35,53 | -799,82 | 850,66 | 0,00 | 103,26 | 109,94 | 37,59 | 47,72 |
| Cash Flow | -665 | -633 | -26 | -152 | 185 | 163 | 48 | 17 | 152 | -253 | -179 | -227 | -289 | 13 | -12 | 83 | -149 | -140 | -410 | -323 |
| Ændring (%) | -4,76 | -95,85 | 478,10 | -221,78 | -11,56 | -70,85 | -65,19 | 816,61 | -266,56 | -29,14 | 26,79 | 27,12 | -104,44 | -194,02 | -788,69 | -279,43 | -6,08 | 192,48 | -21,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
