Pengestrømsopgørelse (TTM)
LiJiang YuLong Tourism Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 218 | 104 | 1 | -9 | -15 | 104 | 117 | 249 | 345 | 346 | 405 | 380 | 331 | 321 | 329 | 291 | 309 | 367 | 388 | 407 |
| Ændring (%) | -52,21 | -98,57 | -698,60 | 69,58 | -787,68 | 12,28 | 113,67 | 38,66 | 0,19 | 17,13 | -6,27 | -12,83 | -3,10 | 2,54 | -11,51 | 6,26 | 18,70 | 5,52 | 4,89 | |
| % af pengestrømmen | -515,92 | -44,66 | -0,51 | 2,78 | 5,41 | -115,78 | -1.052,15 | 236,66 | 93,88 | 306,23 | 32.642,28 | 281,14 | -115,03 | 1.517,51 | 272,70 | -507,94 | 356,08 | -150,46 | -112,18 | -115,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -193 | -177 | -193 | -255 | -185 | -124 | -141 | 25 | -94 | -268 | -108 | -263 | -84 | 7 | -132 | -111 | -467 | -589 | -613 |
| Ændring (%) | 66,03 | -8,31 | 8,83 | 32,19 | -27,65 | -32,60 | 13,13 | -117,44 | -484,32 | 183,48 | -59,48 | 142,49 | -68,04 | -108,68 | -1.916,18 | -15,91 | 318,87 | 26,09 | 4,17 | |
| % af pengestrømmen | 275,58 | 82,88 | 60,22 | 60,18 | 91,39 | 205,87 | 1.123,11 | -133,76 | 6,67 | -83,50 | -21.540,40 | -80,19 | 91,27 | -397,17 | 6,04 | 231,08 | -128,20 | 191,15 | 170,31 | 174,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -144 | -144 | -119 | -119 | -9 | -9 | -3 | -3 | -2 | -139 | -137 | -136 | -356 | -216 | -216 | -216 | -111 | -145 | -145 | -145 |
| Ændring (%) | 0,21 | -17,71 | 0,14 | -92,47 | -0,59 | -63,81 | -5,07 | -32,97 | 6.674,87 | -1,50 | -0,14 | 161,18 | -39,44 | -0,04 | 0,17 | -48,57 | 30,29 | -0,08 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | 340,34 | 61,78 | 40,29 | 37,04 | 3,20 | 9,91 | 29,04 | -2,90 | -0,56 | -122,74 | -11.001,88 | -100,95 | 123,75 | -1.020,34 | -178,74 | 376,86 | -127,88 | 59,30 | 41,87 | 41,24 |
| Cash Flow | -42 | -233 | -295 | -321 | -279 | -90 | -11 | 105 | 368 | 113 | 1 | 135 | -288 | 21 | 121 | -57 | 87 | -244 | -346 | -351 |
| Ændring (%) | 452,04 | 26,20 | 8,90 | -12,95 | -67,88 | -87,64 | -1.049,91 | 249,54 | -69,28 | -98,90 | 10.782,66 | -313,05 | -107,35 | 470,64 | -147,51 | -251,58 | -380,93 | 41,53 | 1,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
