Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Supor Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.158 | 2.077 | 2.550 | 2.455 | 2.031 | 2.050 | 1.838 | 3.058 | 3.507 | 3.160 | 3.548 | 2.406 | 2.297 | 2.035 | 2.325 | 2.028 | 2.033 | 2.584 | 2.124 | 2.547 |
| Ændring (%) | -3,76 | 22,80 | -3,74 | -17,24 | 0,91 | -10,34 | 66,39 | 14,66 | -9,88 | 12,29 | -32,19 | -4,55 | -11,40 | 14,25 | -12,75 | 0,24 | 27,06 | -17,78 | 19,92 | |
| % af pengestrømmen | -217,12 | 492,49 | 584,75 | -568,47 | 706,08 | 260,16 | 172,60 | 152,56 | 158,05 | -6.610,93 | -486,77 | -144,57 | -100,01 | -205,51 | 415,15 | 625,37 | 270,46 | 1.581,42 | -205,59 | 4.607,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.604 | -151 | -442 | -471 | -132 | 339 | 708 | 868 | 589 | -472 | -1.454 | -268 | -636 | -244 | 1.128 | 579 | 776 | -5 | -939 | -539 |
| Ændring (%) | -90,59 | 192,75 | 6,52 | -71,92 | -356,97 | 108,70 | 22,56 | -32,18 | -180,16 | 208,08 | -81,58 | 137,33 | -61,55 | -561,35 | -48,66 | 34,10 | -100,66 | 18.101,10 | -42,63 | |
| % af pengestrømmen | 161,37 | -35,78 | -101,29 | 108,97 | -45,91 | 43,08 | 66,53 | 43,31 | 26,54 | 987,59 | 199,50 | 16,10 | 27,69 | 24,69 | 201,38 | 178,52 | 103,28 | -3,16 | 90,88 | -974,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.537 | -1.465 | -1.629 | -2.370 | -1.582 | -1.594 | -1.471 | -1.928 | -1.890 | -2.766 | -2.850 | -3.829 | -3.975 | -2.782 | -2.900 | -2.280 | -2.047 | -2.434 | -2.234 | -1.967 |
| Ændring (%) | -4,68 | 11,22 | 45,45 | -33,24 | 0,75 | -7,71 | 31,04 | -1,95 | 46,32 | 3,06 | 34,33 | 3,82 | -30,02 | 4,26 | -21,39 | -10,23 | 18,92 | -8,20 | -11,98 | |
| % af pengestrømmen | 154,64 | -347,42 | -373,60 | 548,80 | -549,92 | -202,29 | -138,14 | -96,16 | -85,19 | 5.785,76 | 391,01 | 230,05 | 173,10 | 280,92 | -517,88 | -702,88 | -272,23 | -1.489,87 | 216,24 | -3.557,31 |
| Cash Flow | -994 | 422 | 436 | -432 | 288 | 788 | 1.065 | 2.005 | 2.219 | -48 | -729 | -1.664 | -2.296 | -990 | 560 | 324 | 752 | 163 | -1.033 | 55 |
| Ændring (%) | -142,43 | 3,42 | -199,02 | -166,63 | 173,88 | 35,15 | 88,25 | 10,68 | -102,15 | 1.425,07 | 128,32 | 37,97 | -56,88 | -156,56 | -42,08 | 131,79 | -78,27 | -732,49 | -105,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
