Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sieyuan Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 706 | 818 | 851 | 663 | 532 | 383 | 477 | 469 | 765 | 1.055 | 1.098 | 1.435 | 1.792 | 2.272 | 2.563 | 2.392 | 2.354 | 2.462 | 2.013 | 1.643 |
| Ændring (%) | 15,84 | 4,09 | -22,15 | -19,63 | -27,99 | 24,50 | -1,80 | 63,21 | 37,88 | 4,04 | 30,74 | 24,90 | 26,78 | 12,80 | -6,65 | -1,60 | 4,60 | -18,24 | -18,41 | |
| % af pengestrømmen | 471,55 | 140,80 | 260,75 | -573,26 | 1.632,37 | -110,60 | -319,13 | 1.640,50 | -1.211,92 | 193,04 | 213,62 | 204,88 | 257,40 | 253,97 | 622,16 | 555,37 | 352,35 | 447,80 | 303,27 | 251,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -519 | -188 | -473 | -592 | -328 | -553 | -422 | -376 | -791 | -450 | -522 | -396 | -724 | -749 | -1.543 | -1.374 | -1.165 | -1.705 | -1.190 | -1.140 |
| Ændring (%) | -63,77 | 151,74 | 25,19 | -44,64 | 68,56 | -23,69 | -10,78 | 110,15 | -43,16 | 16,03 | -24,14 | 82,90 | 3,50 | 106,03 | -10,99 | -15,23 | 46,45 | -30,22 | -4,21 | |
| % af pengestrømmen | -346,69 | -32,37 | -144,99 | 512,59 | -1.005,37 | 159,45 | 282,02 | -1.317,08 | 1.252,84 | -82,27 | -101,53 | -56,50 | -103,95 | -83,73 | -374,67 | -318,90 | -174,30 | -310,13 | -179,25 | -174,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -18 | -26 | -156 | -158 | -171 | -192 | -76 | -66 | -88 | -84 | -370 | -381 | -612 | -593 | -544 | -467 | -199 | -162 | 144 |
| Ændring (%) | 64,67 | 49,99 | 493,96 | 0,88 | 8,38 | 12,30 | -60,26 | -13,94 | 33,26 | -3,50 | 338,52 | 2,76 | 60,77 | -3,07 | -8,26 | -14,13 | -57,38 | -18,42 | -188,52 | |
| % af pengestrømmen | -7,12 | -3,02 | -8,07 | 135,32 | -483,69 | 49,33 | 128,38 | -267,05 | 104,02 | -16,01 | -16,44 | -52,88 | -54,65 | -68,38 | -143,96 | -126,29 | -69,92 | -36,21 | -24,47 | 21,97 |
| Cash Flow | 150 | 581 | 326 | -116 | 33 | -347 | -150 | 29 | -63 | 546 | 514 | 700 | 696 | 895 | 412 | 431 | 668 | 550 | 664 | 654 |
| Ændring (%) | 287,95 | -43,79 | -135,41 | -128,22 | -1.162,81 | -56,85 | -119,10 | -320,93 | -965,62 | -5,98 | 36,31 | -0,58 | 28,49 | -53,96 | 4,57 | 55,09 | -17,69 | 20,72 | -1,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
