Pengestrømsopgørelse (TTM)
Focus Media Information Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.442 | 5.223 | 6.138 | 7.239 | 8.706 | 9.590 | 9.638 | 8.230 | 7.655 | 6.699 | 7.152 | 7.454 | 7.343 | 7.678 | 6.848 | 7.190 | 7.039 | 6.642 | 6.928 | 7.100 |
| Ændring (%) | 17,58 | 17,50 | 17,94 | 20,26 | 10,16 | 0,50 | -14,61 | -6,99 | -12,49 | 6,76 | 4,23 | -1,49 | 4,57 | -10,81 | 5,00 | -2,10 | -5,65 | 4,31 | 2,48 | |
| % af pengestrømmen | -403,98 | 380,36 | 156,86 | 249,10 | 257,29 | -2.432,95 | -431,09 | -546,64 | -327,01 | -751,56 | 3.126,38 | -529,50 | 510,82 | 4.992,37 | 395,03 | 410,27 | -1.999,00 | 5.854,28 | -755,71 | 1.462,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.518 | -1.959 | 339 | -1.167 | -749 | -2.430 | -4.334 | -2.238 | -2.189 | -2.909 | -188 | 909 | 3.197 | 1.724 | 2.113 | 2.522 | 1.470 | 2.609 | 1.263 | -1.301 |
| Ændring (%) | -56,65 | -117,32 | -443,93 | -35,82 | 224,44 | 78,36 | -48,37 | -2,18 | 32,90 | -93,54 | -584,04 | 251,54 | -46,09 | 22,60 | 19,35 | -41,72 | 77,48 | -51,57 | -203,00 | |
| % af pengestrømmen | 410,82 | -142,62 | 8,67 | -40,16 | -22,13 | 616,39 | 193,83 | 148,61 | 93,50 | 326,36 | -82,13 | -64,59 | 222,39 | 1.120,67 | 121,90 | 143,90 | -417,43 | 2.299,54 | -137,81 | -267,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.012 | -1.883 | -2.556 | -3.153 | -4.566 | -7.551 | -7.537 | -7.508 | -7.823 | -4.701 | -6.752 | -9.792 | -9.114 | -9.257 | -7.236 | -7.952 | -8.863 | -9.133 | -9.114 | -5.331 |
| Ændring (%) | 86,04 | 35,69 | 23,39 | 44,79 | 65,39 | -0,20 | -0,38 | 4,19 | -39,90 | 43,62 | 45,02 | -6,93 | 1,57 | -21,83 | 9,89 | 11,46 | 3,05 | -0,21 | -41,51 | |
| % af pengestrømmen | 92,06 | -137,14 | -65,31 | -108,51 | -134,94 | 1.915,68 | 337,09 | 498,65 | 334,16 | 527,45 | -2.951,77 | 695,55 | -634,01 | -6.018,92 | -417,41 | -453,73 | 2.516,91 | -8.050,23 | 994,17 | -1.097,79 |
| Cash Flow | -1.100 | 1.373 | 3.913 | 2.906 | 3.384 | -394 | -2.236 | -1.506 | -2.341 | -891 | 229 | -1.408 | 1.437 | 154 | 1.734 | 1.753 | -352 | 113 | -917 | 486 |
| Ændring (%) | -224,88 | 184,93 | -25,73 | 16,44 | -111,65 | 467,18 | -32,66 | 55,48 | -61,92 | -125,66 | -715,42 | -202,11 | -89,30 | 1.027,17 | 1,10 | -120,09 | -132,22 | -908,07 | -152,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
