Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Weida Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 246 | 197 | 442 | 121 | 422 | 450 | 273 | 554 | 344 | 290 | 304 | 334 | 281 | 247 | 267 | 227 | 356 | 443 | 292 | 209 |
| Ændring (%) | -19,83 | 124,25 | -72,58 | 248,63 | 6,51 | -39,21 | 102,80 | -37,94 | -15,77 | 4,96 | 9,70 | -15,68 | -12,22 | 8,28 | -15,02 | 56,74 | 24,35 | -33,95 | -28,70 | |
| % af pengestrømmen | 64,82 | 86,55 | 176,18 | -272,54 | 143,90 | -733,65 | -277,91 | 200,31 | -282,42 | 126,81 | -161,63 | -86,41 | -106,05 | -161,95 | -1.101,20 | -181,18 | -202,30 | -138,53 | -221,81 | 102,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 183 | 87 | -265 | -232 | -514 | -959 | -597 | -436 | -246 | 80 | -426 | -545 | -653 | -420 | -277 | -212 | -339 | -480 | -141 | -208 |
| Ændring (%) | -52,66 | -405,46 | -12,36 | 121,00 | 86,70 | -37,75 | -27,03 | -43,59 | -132,67 | -630,98 | 27,88 | 19,84 | -35,68 | -34,05 | -23,54 | 60,18 | 41,41 | -70,66 | 47,93 | |
| % af pengestrømmen | 48,40 | 38,16 | -105,81 | 523,15 | -175,10 | 1.564,73 | 606,97 | -157,41 | 201,74 | 35,13 | 226,51 | 141,17 | 246,25 | 275,56 | 1.141,28 | 168,94 | 192,77 | 150,12 | 106,76 | -102,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -37 | 90 | 87 | 350 | 391 | 162 | 100 | -248 | -151 | -81 | -200 | 98 | 22 | -26 | -150 | -201 | -291 | -275 | 216 |
| Ændring (%) | 44,70 | -347,00 | -3,84 | 302,97 | 11,74 | -58,63 | -37,97 | -346,91 | -39,04 | -46,68 | 148,29 | -148,74 | -77,91 | -221,84 | 472,16 | 33,81 | 44,78 | -5,63 | -178,76 | |
| % af pengestrømmen | -6,67 | -16,08 | 36,06 | -195,62 | 119,39 | -638,55 | -164,61 | 36,29 | 203,58 | -66,16 | 42,84 | 51,84 | -36,77 | -14,13 | 108,14 | 119,78 | 114,18 | 91,03 | 208,25 | 106,53 |
| Cash Flow | 379 | 228 | 251 | -44 | 293 | -61 | -98 | 277 | -122 | 228 | -188 | -386 | -265 | -152 | -24 | -125 | -176 | -320 | -132 | 203 |
| Ændring (%) | -39,96 | 10,17 | -117,73 | -760,28 | -120,89 | 60,48 | -381,36 | -144,02 | -287,59 | -182,35 | 105,19 | -31,30 | -42,52 | -84,08 | 416,53 | 40,38 | 81,60 | -58,75 | -253,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
