Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 761 | 1.367 | 1.664 | 1.505 | 1.389 | 1.079 | 740 | 666 | 1.786 | 2.154 | 1.732 | 1.521 | 136 | -475 | -210 | -4 | -1 | -50 | 42 |
| Ændring (%) | 79,62 | 21,71 | -9,53 | -7,76 | -22,28 | -31,47 | -9,97 | 168,23 | 20,58 | -19,57 | -12,22 | -91,03 | -448,05 | -55,83 | -98,09 | -67,54 | 3.746,82 | -184,21 | |
| % af pengestrømmen | 61,87 | 79,98 | 90,86 | 118,07 | 240,64 | 358,36 | 737,06 | 232,88 | 112,74 | 210,68 | 414,58 | -1.223,96 | -6,82 | 25,41 | 14,40 | 0,49 | 0,13 | 6,72 | -7,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -246 | -215 | -260 | -230 | -212 | -193 | -155 | -264 | -408 | -445 | -491 | -760 | -606 | -566 | -448 | -29 | 76 | 70 |
| Ændring (%) | 45,96 | -12,50 | 20,57 | -11,41 | -7,64 | -9,16 | -19,94 | 70,99 | 54,32 | 9,19 | 10,31 | 54,67 | -20,18 | -6,72 | -20,75 | -93,42 | -357,36 | -7,74 | |
| % af pengestrømmen | -13,71 | -14,40 | -11,76 | -20,37 | -39,87 | -70,56 | -192,36 | -54,05 | -16,68 | -39,90 | -106,57 | 395,36 | 37,99 | 32,44 | 38,83 | 54,31 | 3,03 | -10,18 | -12,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 641 | 598 | 394 | 44 | -571 | -556 | -437 | -219 | -22 | -775 | -911 | -1.208 | -1.340 | -797 | -702 | -378 | -943 | -774 | -700 |
| Ændring (%) | -6,69 | -34,11 | -88,75 | -1.387,25 | -2,62 | -21,35 | -49,96 | -89,75 | 3.359,01 | 17,51 | 32,63 | 10,89 | -40,49 | -11,90 | -46,12 | 149,07 | -17,88 | -9,58 | |
| % af pengestrømmen | 52,08 | 34,98 | 21,51 | 3,48 | -98,91 | -184,55 | -435,59 | -76,50 | -1,41 | -75,83 | -217,99 | 972,40 | 67,00 | 42,65 | 48,21 | 45,84 | 97,01 | 103,88 | 120,08 |
| Cash Flow | 1.230 | 1.709 | 1.831 | 1.275 | 577 | 301 | 100 | 286 | 1.584 | 1.022 | 418 | -124 | -2.000 | -1.869 | -1.457 | -826 | -972 | -745 | -583 |
| Ændring (%) | 38,94 | 7,13 | -30,38 | -54,74 | -47,81 | -66,68 | 184,94 | 454,06 | -35,47 | -59,12 | -129,73 | 1.509,47 | -6,52 | -22,07 | -43,33 | 17,71 | -23,31 | -21,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
