Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huangshan Novel Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 433 | 283 | 296 | 522 | 616 | 724 | 544 | 263 | 225 | 262 | 515 | 557 | 646 | 632 | 461 | 506 | 136 | 251 | 343 | 419 |
| Ændring (%) | -34,68 | 4,68 | 76,20 | 18,05 | 17,51 | -24,93 | -51,63 | -14,50 | 16,65 | 96,54 | 8,11 | 15,95 | -2,21 | -26,95 | 9,69 | -73,05 | 84,11 | 36,61 | 22,10 | |
| % af pengestrømmen | 453,21 | -132,31 | -110,17 | -21.532,90 | -391,95 | -5.098,07 | 525,72 | -289,81 | 327,31 | 123,51 | 94,83 | 343,89 | 391,72 | -2.651,03 | -716,36 | 164,88 | -98,38 | -88,84 | -105,00 | -114,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -142 | -98 | -89 | -424 | -444 | -566 | -555 | -283 | -172 | 103 | -280 | -274 | -447 | -453 | -93 | -160 | -370 | -307 | -229 |
| Ændring (%) | 93,77 | -31,23 | -8,54 | 374,94 | 4,59 | 27,40 | -1,90 | -48,95 | -39,24 | -159,65 | -373,03 | -2,27 | 63,30 | 1,32 | -79,54 | 72,96 | 130,99 | -17,05 | -25,63 | |
| % af pengestrømmen | -76,71 | 66,44 | 36,34 | 3.687,09 | 270,02 | 3.126,06 | -547,08 | 611,68 | -412,47 | -81,06 | 18,89 | -173,02 | -166,12 | 1.877,42 | 703,59 | -30,21 | 115,70 | 131,08 | 94,08 | 62,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -265 | -356 | -468 | -435 | -351 | -298 | 122 | 198 | 124 | 121 | -75 | -116 | -205 | -205 | -73 | -107 | -114 | -164 | -359 | -550 |
| Ændring (%) | 34,19 | 31,61 | -7,15 | -19,36 | -15,09 | -140,89 | 62,79 | -37,57 | -2,14 | -161,95 | 54,24 | 77,61 | -0,20 | -64,25 | 46,27 | 6,67 | 43,62 | 118,28 | 53,35 | |
| % af pengestrømmen | -277,35 | 166,35 | 174,15 | 17.937,32 | 223,05 | 2.096,23 | 117,73 | -218,44 | 180,15 | 57,03 | -13,80 | -71,40 | -124,59 | 860,51 | 113,79 | -34,92 | 82,49 | 58,11 | 109,74 | 150,50 |
| Cash Flow | 96 | -214 | -269 | -2 | -157 | -14 | 103 | -91 | 69 | 212 | 543 | 162 | 165 | -24 | -64 | 307 | -139 | -283 | -327 | -365 |
| Ændring (%) | -323,74 | 25,72 | -99,10 | 6.385,14 | -90,97 | -828,00 | -187,74 | -175,70 | 209,14 | 155,97 | -70,19 | 1,79 | -114,45 | 170,34 | -576,57 | -145,16 | 103,88 | 15,58 | 11,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
